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BILAN ETS CAULLERY 2020 Siren 352124168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	643	643		
Fonds commercial	144827		144827	144827
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25535		25535	25535
Constructions	849914	699154	150760	174816
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142645	131085	11561	9612
Autres immobilisations corporelles	446947	276016	170931	107873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations	108154		108154	103117
Autres titres immobilisés	2300		2300	2300
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1722965	1106898	616067	570078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5829		5829	6649
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2139294	215186	1924108	1709084
Avances et acomptes versés sur commandes	145317		145317	151687
Clients et comptes rattachés	729248	54025	675223	883347
Autres créances	101816		101816	74050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9982		9982	9982
Disponibilités	418752		418752	336527
Charges constatées d’avance	25302		25302	13795
TOTAL (II)	3575540	269211	3306329	3185121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5298505	1376109	3922396	3755199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	72000		72000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	350633		350633	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200		7200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1583229		1471736	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121556		178994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	76455		77893	
TOTAL (I)	2211073		2158455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1663	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1663	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254435		310734	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21073		31572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	135618		205405	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	992550		673822	
Dettes fiscales et sociales	289137		323679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18510		49869	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1711323		1595082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3922396		3755199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1473113		1231142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3797		2328	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145470		
Total Immobilisations corporelles		1361537		120961
Total Immobilisations financières		107417		7239
Total Général		1614423		128200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17457	1465042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2202	112454
Total Général			19659	1722965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	643			643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1043702	74221	11668	1106255
AMORTISSEMENTS Total Général	1044345	74221	11668	1106898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				76455
Total Provisions réglementées	77893		1437	76455
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1663		1663	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	206828	215186	206828	215186
Sur comptes clients	57962	8071	12008	54025
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	264789	223258	218836	269211
TOTAL GENERAL	344345	223258	221936	345667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		223258	220499	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1437	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	108154		108154	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	84300		84300	
Autres créances clients	644948	644948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13435	13435		
Impôts sur les bénéfices	21594	21594		
T. V. A.	10247	10247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	937	937		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55604	55604		
Charges constatées d’avance	25302	25302		
TOTAL ETAT DES CREANCES	964520	772066	192454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3797	3797		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250639	148047	102592	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	992550	992550		
Personnel et comptes rattachés	117810	117810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82046	82046		
Impôts sur les bénéfices	1645	1645		
T.V.A.	63587	63587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24048	24048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21073	21073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18510	18510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1575705	1473113	102592	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	97722			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	67500			
Engagement de crédit-bail mobilier	77909			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45597		26845	
Location, charges locatives et de copropriété	14765		11387	
Personnel extérieur à l’entreprise	11686		42818	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42598		49302	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	160312		163042	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	274958		293394	
Taxe professionnelle	23783		23059	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37378		33252	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61161		56311	
Montant de la TVA. collectée	1482794		1603523	
Total TVA. déductible sur biens et services	1325571		1362079	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19