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BILAN DEFI 12 2016 Siren 352133664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	193787	193787		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53876	9160	44717	
Constructions	139976	87125	52850	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	284959	224692	60267	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35873		35873	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	708470	514764	193706	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	262833		262833	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	849448	117661	731787	
Autres créances	129420		129420	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274963		274963	
Charges constatées d’avance	16881		16881	
TOTAL (II)	1533545	117661	1415884	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2242015	632425	1609591	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	90720			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9072			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	506704			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100393			
Subventions d’investissement	14135			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	721023			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14278			
Emprunts et dettes financières divers (4)	992			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255163			
Dettes fiscales et sociales	565965			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52170			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	888568			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1609591			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	888568			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	225			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2496471	422726	2919197	
Chiffres d’affaires nets	2496471	422726	2919197	
				
Production stockée			62546	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10056	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			2991816	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79371	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1062889	
Impôts, taxes et versements assimilés			46055	
Salaires et traitements			1186983	
Charges sociales			423428	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52417	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40648	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			2891801	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100015	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2294	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2294	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2294	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97721	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2499			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2499			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2139			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2994316			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2893923			
BENEFICE OU PERTE	100393			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10056			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202782		
Total Immobilisations corporelles		476933		6283
Total Immobilisations financières		35873		
Total Général		715588		6283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8995	193787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4405	478811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35873
Total Général			13400	708470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197442	5340	8995	193787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	278305	47077	4405	320977
AMORTISSEMENTS Total Général	475747	52417	13400	514764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77013	40648		117661
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77013	40648		117661
TOTAL GENERAL	77013	40648		117661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40648		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	172318			
Autres créances clients	677130			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	63			
Impôts sur les bénéfices	57142			
T. V. A.	24341			
Autres impôts, taxes versements assimilés	46874			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16881			
TOTAL ETAT DES CREANCES	995749	995749		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14278	14278		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255163	255163		
Personnel et comptes rattachés	197941	197941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192892	192892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161112	161112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14019	14019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	992	992		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52170	52170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	888567	888567		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19704			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel