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BILAN CANTA 2021 Siren 352141329
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1892020 1211577 680443 623129
Installations techniques, matériel et outillage industriels 970677 343224 627453 348445
Autres immobilisations corporelles 1883983 1419593 464390 583416
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 2017465 2017465 774647
Prêts
Autres immobilisations financières 120091 120091 119611
TOTAL (I) 6884235 2974394 3909841 2449248
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4047 4047 6889
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 881162 881162 862233
Avances et acomptes versés sur commandes 15867 15867 1565
Clients et comptes rattachés 69805 248 69557 82922
Autres créances 261941 261941 285358
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 111951 111951 678288
Disponibilités 2737202 2737202 2537636
Charges constatées d’avance 59187 59187 67980
TOTAL (II) 4141162 248 4140914 4522870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11025397 2974642 8050755 6972118
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 57600 57600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5760 5760
Réserves statutaires ou contractuelles 1983771 1859226
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 577105 577105
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1751585 1466778
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4375820 3966468
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 934746 893107
Emprunts et dettes financières divers (4) 810058 648854
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1351
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1349346 1011006
Dettes fiscales et sociales 497446 436869
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 78764 9888
Autres dettes 4573 4573
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3674934 3005650
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8050755 6972118
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 31100211 31100211 29275972
Production vendue biens 2024927 2024927 1622406
Production vendue services 289845 289845 279549
Chiffres d’affaires nets 33414983 33414983 31177927
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 33706 800
Autres produits 668 163
Total des produits d’exploitation (I) 33449357 31178889
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 25001359 23393371
Variation de stock (marchandises) -18928 42752
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1801632 1425595
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2841
Autres achats et charges externes 1935689 1952327
Impôts, taxes et versements assimilés 205789 223422
Salaires et traitements 1501089 1445151
Charges sociales 395477 397446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 363181 358398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 248 600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 470 5989
Total des charges d’exploitation (II) 31188848 29245052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2260510 1933837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 14055 22348
Autres intérêts et produits assimilés 111189 63140
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 125244 85488
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13432 13276
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13432 13276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 111812 72212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2372321 2006049
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 18551 18022
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 21551 18022
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 580 500
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 28277
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 28857 500
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7306 17522
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 613430 556793
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 33596152 31282399
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 31844567 29815621
BENEFICE OU PERTE 1751585 1466778
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4060648 363180 1449435 2974393
AMORTISSEMENTS Total Général 4060648 363180 1449435 2974393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 600 248 600 248
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 600 248 600 248
TOTAL GENERAL 600 248 600 248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 120090 120090
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 390933 390933
TOTAL ETAT DES CREANCES 511023 390933 120090
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 934746 331655 603090
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 810058 810058
Fournisseurs et comptes rattachés 1349345 1349345
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 497446 497446
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 78763 78763
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4573 4573
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3674934 3071843 603090
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel