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BILAN AUDIT AQUITAINE SOGAR 2019 Siren 352161707				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2182	2182		
Fonds commercial	390327		390327	390327
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	243024	230713	12311	17815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14635		14635	14635
TOTAL (I)	650168	232894	417273	422777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	294536	62528	232008	212444
Autres créances	14665		14665	38966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	124226		124226	123469
Disponibilités	88854		88854	52428
Charges constatées d’avance	7576		7576	7569
TOTAL (II)	529857	62528	467329	434875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1180024	295423	884602	857653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	212865		361435	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45721		14429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302586		419865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19641		21133	
TOTAL (III)	19641		21133	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64			
Emprunts et dettes financières divers (4)	110858		91828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13588		42321	
Dettes fiscales et sociales	262186		127945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6460		4957	
Produits constatés d’avance (2)	169219		149604	
TOTAL (IV)	562375		416655	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	884602		857653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	110858			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	741813		741813	691269
Chiffres d’affaires nets	741813		741813	691269
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15866	48840
Autres produits			614	660
Total des produits d’exploitation (I)			758293	740770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			197452	194879
Impôts, taxes et versements assimilés			6334	5621
Salaires et traitements			394325	408786
Charges sociales			88895	74678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5504	5045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13108	23185
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3340	14157
Total des charges d’exploitation (II) 			708959	726351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49335	14419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1240	1132
Total des produits financiers (V)			1240	1132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1208	1473
Différences négatives de change				39
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1208	1512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32	-380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49366	14039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3645		-390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	759533		741902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	713812		727473	
BENEFICE OU PERTE	45721		14429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		413117		
Total Immobilisations corporelles		261100		
Total Immobilisations financières		14635		
Total Général		688852		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20608	392509
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18076	243024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14635
Total Général			38684	650168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22790		20608	2182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243285	5504	18076	230713
AMORTISSEMENTS Total Général	266074	5504	38684	232894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				19641
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21133		1492	19641
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49420	13108		62528
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49420	13108		62528
TOTAL GENERAL	70553	13108	1492	82169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14635		14635	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	294536	294536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	328	328		
Impôts sur les bénéfices	9698	9698		
T. V. A.	2504	2504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2134	2134		
Charges constatées d’avance	7576	7576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	331412	316777	14635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64	64		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13588	13588		
Personnel et comptes rattachés	23984	23984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21039	21039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51613	51613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2550	2550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273858	273858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6460	6460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	169219	169219		
TOTAL – ETAT DES DETTES	562375	562375		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel