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BILAN PONTICELLI FRERES HOLDING 2020 Siren 352034839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3502905	3480659	22246	82591
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120000		120000	120000
Constructions	889994	261714	628279	673779
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11154	10168	985	1737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23621895		23621895	23600261
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				14606
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28145948	3752542	24393406	24492975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7276353		7276353	3905188
Autres créances	1535841		1535841	2055730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7435378		7435378	1691512
Charges constatées d’avance	43973		43973	8458
TOTAL (II)	16291545		16291545	7660889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44437494	3752542	40684952	32153863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5705000		5705000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	570500		570500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16717493		19598248	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9137477		1569146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	105		107	
TOTAL (I)	32130575		27443000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	961294		1175787	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24424		24424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6004037		2779357	
Dettes fiscales et sociales	1413453		646498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151168		84796	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8554377		4710863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40684952		32153863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13167919		13167919	8593889
Chiffres d’affaires nets	13167919		13167919	8593889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			79606	118428
Total des produits d’exploitation (I)			13247525	8712317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			441	315
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10853732	6992807
Impôts, taxes et versements assimilés			71705	79678
Salaires et traitements			336482	353295
Charges sociales			137781	143985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106596	182248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38135	30177
Total des charges d’exploitation (II) 			11544872	7782505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1702653	929812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8029923	908241
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10914	26865
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			374	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8040837	935480
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12797	15486
Différences négatives de change			4542	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17339	15486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8023497	919994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9726150	1849806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	41			
Total des produits exceptionnels (VII)	50041			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40		58	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53185		58	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3144		-58	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	585530		280603	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21338403		9647797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12200926		8078651	
BENEFICE OU PERTE	9137477		1569146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3502905		
Total Immobilisations corporelles		1021147		
Total Immobilisations financières		23614868		72566
Total Général		28138921		72566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3502905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1021147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			65538	23621895
Total Général			65538	28145948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3420315	60345		3480659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225631	46251		271882
AMORTISSEMENTS Total Général	3645946	106596		3752542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				105
Total Provisions réglementées	107	40	41	105
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	107	40	41	105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40	41	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7276353	7276353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	989223	989223		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	528572	528572		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18046	18046		
Charges constatées d’avance	43973	43973		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8856167	8856167		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	291	291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	961003	329265	631738	
Emprunts et dettes financières divers	24424	24424		
Fournisseurs et comptes rattachés	6004037	6004037		
Personnel et comptes rattachés	34324	34324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38477	38477		
Impôts sur les bénéfices	292394	292394		
T.V.A.	1030688	1030688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17570	17570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151168	151168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8554377	7922638	631738	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel