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BILAN MDH 2021 Siren 352016950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3918	3918		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2940	2940		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2921	2921		
Autres immobilisations corporelles	226379	42279	184100	149530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	637772	9900	627872	588172
Créances rattachées à des participations	398800	150000	248800	-1200
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	1277230	211958	1065273	741002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	90797	1000	89797	206685
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4142		4142	2321
Autres créances	8252		8252	19023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1605449		1605449	1603870
Disponibilités	601857		601857	820629
Charges constatées d’avance	2537		2537	2733
TOTAL (II)	2313035	1000	2312035	2655261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3590264	212957	3377307	3396264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	932245		932245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1834791		1815690	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18887		19100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2792149		2811036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	333599		369790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45313		32307	
Dettes fiscales et sociales	50696		36937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155552		146195	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	585158		585228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3377307		3396264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	585158		585228	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	736882		736882	502730
Production vendue biens				
Production vendue services	282776		282776	272514
Chiffres d’affaires nets	1019658		1019658	775243
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	12166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36	3312
Autres produits			300	
Total des produits d’exploitation (I)			1024494	790721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			557773	435500
Variation de stock (marchandises)			115888	6524
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82514	79179
Impôts, taxes et versements assimilés			14321	15900
Salaires et traitements			227545	218434
Charges sociales			70693	51650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12810	8237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			304	
Total des charges d’exploitation (II) 			1082848	815423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58353	-24702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37896	41981
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				121200
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1571	1821
Total des produits financiers (V)			39467	165002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				100000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				100000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39467	65002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18887	40300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			21200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-21200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1063961		955723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1082848		936623	
BENEFICE OU PERTE	-18887		19100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3312	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3918		
Total Immobilisations corporelles		184859		47380
Total Immobilisations financières		751372		290900
Total Général		940149		338280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				232240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	1041072
Total Général			1200	1277230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3918			3918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35329	12810		48139
AMORTISSEMENTS Total Général	39247	12810		52057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9900
sur immobilisations –autres immobilisations financières	150000			150000
Sur stocks et en cours		1000		1000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	159900	1000		160900
TOTAL GENERAL	159900			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	398800		398800	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4142	4142		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7270	7270		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	982	982		
Charges constatées d’avance	2537	2537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	418232	14932	403300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45313	45313		
Personnel et comptes rattachés	19005	19005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17137	17137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12625	12625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1928	1928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	333599	333599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155552	155552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	585158	585158		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23104			
Location, charges locatives et de copropriété	19567			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13224			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26619			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82514			
Taxe professionnelle	1846			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12475			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14321			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	106245			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4