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BILAN MANAGER 2021 Siren 352047419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113555	36973	76581	
Fonds commercial	544091		544091	
Autres immobilisations incorporelles	3900	3900		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8240		8240	
Constructions	616918	360922	255996	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	429795	223774	206021	
Autres immobilisations corporelles	945550	594672	350877	
Immobilisations en cours	16258		16258	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51713		51713	
TOTAL (I)	2730023	1220243	1509780	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12512182	448058	12064123	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4000949	100037	3900911	
Autres créances	2975503		2975503	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3061922		3061922	
Charges constatées d’avance	1689174		1689174	
TOTAL (II)	24239730	548096	23691634	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26969754	1768339	25201415	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	125000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1715171			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205986			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2058658			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7940000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1534556			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11843214			
Dettes fiscales et sociales	1690965			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6840			
Autres dettes	7179			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23022757			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25201415			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13548200			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57102825	3885610	60988435	
Production vendue biens				
Production vendue services	1682461	8391	1690852	
Chiffres d’affaires nets	58785286	3894001	62679287	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			68666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212509	
Autres produits			10946	
Total des produits d’exploitation (I)			62971409	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48411945	
Variation de stock (marchandises)			5271354	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			971	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2993634	
Impôts, taxes et versements assimilés			291024	
Salaires et traitements			3534990	
Charges sociales			1516604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184340	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122437	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110000	
Autres charges			12569	
Total des charges d’exploitation (II) 			62449873	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			521536	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19395	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19395	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			216028	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			216028	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-196633	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			324903	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	393			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	393			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-393			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118523			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62990805			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62784819			
BENEFICE OU PERTE	205986			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33662			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	176276			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11705			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		604076	57471	
Total Immobilisations corporelles		1662970	355628	1835
Total Immobilisations financières		44683	7030	
Total Général		2311729	420129	1835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27772	13102		40873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1008131	171239		1179370
AMORTISSEMENTS Total Général	1035902	184341		1220243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				120000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	110000		120000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000	110000		120000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51713		51713	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4000949	4000949		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2975503	2975503		
Charges constatées d’avance	1689174	1689174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8717340	8665627	51713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7940000			7940000
Fournisseurs et comptes rattachés	11843215	11843215		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1690965	1690965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6840	6840		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7180	7180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21488200	13548200		7940000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel