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BILAN MANAGER 2020 Siren 352047419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56084	23871	32212	
Fonds commercial	544091		544091	
Autres immobilisations incorporelles	3900	3900		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8240		8240	
Constructions	613640	322205	291435	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284419	186098	98320	
Autres immobilisations corporelles	738576	499825	238750	
Immobilisations en cours	18092		18092	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44683		44683	
TOTAL (I)	2311729	1035902	1275827	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17783536	424121	17359414	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5942563	37770	5904792	
Autres créances	3592396		3592396	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1238776		1238776	
Charges constatées d’avance	60576		60576	
TOTAL (II)	28617847	461891	28155956	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30929577	1497793	29431783	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	125000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1651068			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	664103			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2452671			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7940000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1639576			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15217980			
Dettes fiscales et sociales	1571555			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26969111			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29431783			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17389535			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	600000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48019915	2545391	50565306	
Production vendue biens				
Production vendue services	1424037		1424037	
Chiffres d’affaires nets	49443953	2545391	51989344	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4624	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			829525	
Autres produits			1369	
Total des produits d’exploitation (I)			52824864	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47866042	
Variation de stock (marchandises)			-4314271	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1237	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2865493	
Impôts, taxes et versements assimilés			272153	
Salaires et traitements			3122749	
Charges sociales			1317497	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126558	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			429160	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6298	
Total des charges d’exploitation (II) 			51692918	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1131946	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6272	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6272	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			170064	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170064	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163792	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			968153	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	904			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88164			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89068			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51901			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	252148			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52868303			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52204199			
BENEFICE OU PERTE	664103			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33701			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		608364	23154	
Total Immobilisations corporelles		1502490	298612	
Total Immobilisations financières		20383	24300	
Total Général		2131237	346066	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27442	604076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138131	1662970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44683
Total Général			165573	2311729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48534	6679	27442	27772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	953095	119879	64843	1008131
AMORTISSEMENTS Total Général	1001630	126558	92285	1035902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44683		44683	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5942563	5942563		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3592396	3592396		
Charges constatées d’avance	60576	60576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9640218	9595535	44683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600000	600000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7940000			7940000
Fournisseurs et comptes rattachés	15217980	15217980		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1571555	1571555		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25329535	17389535		7940000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2272			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel