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BILAN MANAGER 2018 Siren 352047419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44288	42823	1465	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3900	3900		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8240		8240	
Constructions	852591	543100	309491	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216891	196547	20343	
Autres immobilisations corporelles	519785	413196	106589	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	357000		357000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26685		26685	
TOTAL (I)	2029383	1199568	829814	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6591832	474059	6117773	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	963743	22136	941607	
Autres créances	1162387		1162387	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148724		148724	
Charges constatées d’avance	24079		24079	
TOTAL (II)	8890768	496195	8394572	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10920151	1695763	9224387	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	125000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190553			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	523077			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	851130			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1160445			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1440000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4730444			
Dettes fiscales et sociales	675365			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	357000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8363256			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9224387			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6921438			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1111147			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22702811	2419996	25122807	
Production vendue biens				
Production vendue services	621228	528	621756	
Chiffres d’affaires nets	23324039	2420524	25744563	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			453133	
Autres produits			628	
Total des produits d’exploitation (I)			26198325	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22543424	
Variation de stock (marchandises)			-311457	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2988	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1437985	
Impôts, taxes et versements assimilés			76475	
Salaires et traitements			1109710	
Charges sociales			522809	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170721	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			540	
Total des charges d’exploitation (II) 			25637693	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			560632	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81776	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81776	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81776	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			478856	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15974			
Reprises sur provisions et transferts de charges	32454			
Total des produits exceptionnels (VII)	48428			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4302			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	432			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4734			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43693			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26246753			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25723675			
BENEFICE OU PERTE	523077			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13279			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34693			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45357		
Total Immobilisations corporelles		1544795		
Total Immobilisations financières		24985		
Total Général		1615138		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1597509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				383685
Total Général				2029383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45240	1484		46724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1070030	83010	756	1152845
AMORTISSEMENTS Total Général	1117270	84494	756	1199568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52454		42454	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	52454		42454	10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			32454	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26685		26685	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1598255	1598255		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1162388	1162388		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24079	24079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2811407	2784722	26685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1111147	1111147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49299	47480	1819	
Emprunts et dettes financières divers	1440000			1440000
Fournisseurs et comptes rattachés	4873269	4873269		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	675366	675366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	357000	357000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8506081	7064262	1819	1440000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1440000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234889			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel