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BILAN JB AUDIT CONSEIL 2016 Siren 352085609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6336	6336		
Fonds commercial	322887		322887	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12575	12575		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	203753	188912	14841	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11525		11525	
Créances rattachées à des participations	49045		49045	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3405		3405	
TOTAL (I)	609530	207824	401705	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	24000		24000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1041		1041	
Clients et comptes rattachés	556588	79780	476807	
Autres créances	206969		206969	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29313		29313	
Charges constatées d’avance	5500		5500	
TOTAL (II)	823412	79780	743631	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1432942	287605	1145337	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	46649			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4664			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	534773			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44281			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	630369			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71692			
Emprunts et dettes financières divers (4)	692			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8094			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103852			
Dettes fiscales et sociales	265468			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10786			
Produits constatés d’avance (2)	54380			
TOTAL (IV)	514967			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1145337			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	473344			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21538			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1154791	75357	1230148	
Chiffres d’affaires nets	1154791	75357	1230148	
				
Production stockée			-11440	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38711	
Autres produits			91	
Total des produits d’exploitation (I)			1257510	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			524641	
Impôts, taxes et versements assimilés			14208	
Salaires et traitements			428369	
Charges sociales			202866	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5472	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13876	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13827	
Total des charges d’exploitation (II) 			1203262	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54248	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6127	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6127	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6027	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48220	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3939			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1257611			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1213329			
BENEFICE OU PERTE	44281			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24626			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25657			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34314			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13822			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		329223		
Total Immobilisations corporelles		214682		1647
Total Immobilisations financières		53976		10000
Total Général		597882		11647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				329223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				216329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63976
Total Général				609530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6336			6336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196015	5472		201488
AMORTISSEMENTS Total Général	203433	5472		207824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78958	13876	13054	79780
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78958	13876	13054	79780
TOTAL GENERAL	78958	13876	13054	79780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-13876	13054	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	49045			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3405			
Clients douteux ou litigieux	143181			
Autres créances clients	-413406			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25989			
T. V. A.	7271			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	154			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173553			
Charges constatées d’avance	5500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	821508	769057	52451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21538	21538		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50154	16626	33528	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103852	103852		
Personnel et comptes rattachés	102443	102443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35248	35248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125657	125657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2119	2119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	692	692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10786	10786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54380	54380		
TOTAL – ETAT DES DETTES	506873	473344	33528	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22826			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	262780			
Location, charges locatives et de copropriété	72611			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17472			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	171777			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	524641			
Taxe professionnelle	5997			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8211			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14208			
Montant de la TVA. collectée	219255			
Total TVA. déductible sur biens et services	69793			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12