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BILAN HOTEL DU GLOBE 2018 Siren 352062376				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	175316		175316	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	121604	92388	29216	
Immobilisations financières	14931		14931	
Total Actif Immobilisé	311851	92388	219463	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12551		12551	
Créances – Clients et comptes rattachés	25196		25196	
Créances – Autres	72770		72770	
Valeurs mobilières de placement	376		376	
Disponibilités	232320		232320	
Caisse				
Charges constatées d’avance	140		140	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	343353		343353	
Total général Actif	655204			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			200000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			20000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			157125	
Résultat de l’exercice			64780	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			441906	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18646	
Fournisseurs et comptes rattachés			28431	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		336		
Autres dettes			51890	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			120910	
Total général Passif			562816	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2388	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	441921			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	441921			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4271			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6511			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1524			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	162412			
(dont taxe professionnelle)	1020			
Impôts, taxes et versements assimilés	20150			
Rémunérations du personnel 	118618			
Charges sociales	38485			
Dotations aux amortissements	7757			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1177			
Total des charges d’exploitation	359382			
Résultat d’exploitation	82539			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	739			
Charges financières	725			
Charges exceptionnelles	602			
Impôts sur les bénéfices	17171			
Bénéfice ou perte	64780			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44327			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17048			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			751	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1636	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			309463	
Total Immobilisations (Augmentations)			2388	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44327	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17048	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel