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BILAN HOTEL DU GLOBE 2017 Siren 352062376				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	175316		175316	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	119216	84630	34586	
Immobilisations financières	14931		14931	
Total Actif Immobilisé	309463	84630	224833	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12022		12022	
Créances – Clients et comptes rattachés	47818		47818	
Créances – Autres	83317		83317	
Valeurs mobilières de placement	376		376	
Disponibilités	165195		165195	
Caisse				
Charges constatées d’avance	108		108	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	308836		308836	
Total général Actif	618300			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Capital social ou individuel			200000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			20000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			117370	
Résultat de l’exercice			39755	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			377126	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			20268	
Fournisseurs et comptes rattachés			27002	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		954		
Autres dettes			72458	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			156544	
Total général Passif			533669	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18372	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	318076			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7065			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	325141			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1129			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4605			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	142052			
(dont taxe professionnelle)	1005			
Impôts, taxes et versements assimilés	6199			
Rémunérations du personnel 	98985			
Charges sociales	31187			
Dotations aux amortissements	7808			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	739			
Total des charges d’exploitation	292704			
Résultat d’exploitation	32438			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	20565			
Charges financières	345			
Charges exceptionnelles	4754			
Impôts sur les bénéfices	8149			
Bénéfice ou perte	39755			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31808			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16945			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1689	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3560	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9523	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3600	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			291091	
Total Immobilisations (Augmentations)			18372	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31808	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16945	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel