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BILAN GUIHENEUF ET FILS 2018 Siren 352043954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5839	5839		
Fonds commercial	55000		55000	55000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25759		25759	
Constructions	246927	15550	231377	5933
Installations techniques, matériel et outillage industriels	732634	679234	53400	41091
Autres immobilisations corporelles	378076	364531	13545	22217
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				30000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	839		839	839
TOTAL (I)	1445075	1065155	379920	155080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50019		50019	59829
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	685811	3653	682157	775163
Autres créances	158391		158391	106733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7465		7465	149372
Charges constatées d’avance	54406		54406	74199
TOTAL (II)	956092	3653	952438	1165296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2401166	1068808	1332358	1320375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	392760		305884	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24859		176876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	505620		570760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5016		34816	
TOTAL (III)	5016		34816	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216627		16925	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366090		388305	
Dettes fiscales et sociales	189779		270223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49226		39345	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	821722		714799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1332358		1320375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4789547		4789547	4309135
Chiffres d’affaires nets	4789547		4789547	4309135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8466	4552
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37379	15277
Autres produits			11	14
Total des produits d’exploitation (I)			4835403	4328978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1529696	1115976
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9810	43418
Autres achats et charges externes			1584840	1392829
Impôts, taxes et versements assimilés			40358	40671
Salaires et traitements			1009088	1025414
Charges sociales			572676	590803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40297	45677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				207
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200	20800
Autres charges			1519	1499
Total des charges d’exploitation (II) 			4788484	4277293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46919	51685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			345	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			345	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3264	1710
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3264	1710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2919	-1707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43999	49978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5876		12141	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			115000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5876		127141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24328		220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	688		23	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25016		243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19140		126898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4841624		4456122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4816764		4279246	
BENEFICE OU PERTE	24859		176876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60839		
Total Immobilisations corporelles		1323220		302824
Total Immobilisations financières		839		
Total Général		1384898		302825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60839
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37000	205648	1383397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				839
Total Général		37000	205648	1445075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5839			5839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1223979	40297	204960	1059316
AMORTISSEMENTS Total Général	1229818	40297	204960	1065155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5016
Total Provisions pour risques et charges	34816	200	30000	5016
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8027		4374	3653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8027		4374	3653
TOTAL GENERAL	42843	200	34374	8669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200	34374	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	839		839	
Clients douteux ou litigieux	9629	9629		
Autres créances clients	676181	666552	9629	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	101	101		
Impôts sur les bénéfices	69814	69814		
T. V. A.	34626	34626		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37750	37750		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16100	16100		
Charges constatées d’avance	54406	54406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	899446	888978	10468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	306	306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216321	21858	73609	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	366090	366090		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52699	52699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118008	118008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19072	19072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49226	49226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	821722	627260	73609	120853
Emprunts souscrits en cours d’exercice	221800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22164			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42		48	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	42		48