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BILAN GUIHENEUF ET FILS 2016 Siren 352043954
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9154 8361 793 1387
Fonds commercial 55000 55000 55000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 15093 8745 6347 6902
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1068646 1010644 58002 87175
Autres immobilisations corporelles 517484 478348 39136 57814
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 12000 12000
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 939 939 803
TOTAL (I) 1678315 1506098 172217 209082
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 103247 103247 117167
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 641512 15824 625688 855484
Autres créances 226629 226629 267252
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 142024 142024 298
Charges constatées d’avance 69433 69433 65549
TOTAL (II) 1182845 15824 1167021 1305750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2861159 1521921 1339238 1514832
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 80000 80000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8000 8000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 354410 652267
Report à nouveau -219351
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11474 41495
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 453884 562410
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 14016 8262
TOTAL (III) 14016 8262
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 146754 185499
Emprunts et dettes financières divers (4) 39380
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 498144 465279
Dettes fiscales et sociales 182189 285444
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4871 7936
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 871338 944159
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1339238 1514832
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens -58 -58 3102
Production vendue services 4923623 4923623 4532560
Chiffres d’affaires nets 4923566 4923566 4535662
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2517 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 31256 48931
Autres produits 12
Total des produits d’exploitation (I) 4957340 4585606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1568392 1430856
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 13920 -51017
Autres achats et charges externes 1543164 1265929
Impôts, taxes et versements assimilés 43903 47176
Salaires et traitements 1078368 1097591
Charges sociales 618780 648207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 84483 104870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4167 3408
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 12000
Autres charges 1356 1310
Total des charges d’exploitation (II) 4968531 4548330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -11191 37275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 145 2211
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 145 2211
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2159 4144
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2159 4144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2013 -1933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -13205 35342
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 734
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 24958 7417
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 24958 8150
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 280 662
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1336
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 280 1997
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 24678 6153
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4982444 4595967
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4970970 4554472
BENEFICE OU PERTE 11474 41495
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 62518 1636
Total Immobilisations corporelles 1677505 45845
Total Immobilisations financières 803 136
Total Général 1740825 136 47481
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 64154
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 110129 1613222
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 939
Total Général 110128 1678315
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6131 2230 8361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1525613 82252 110129 1497737
AMORTISSEMENTS Total Général 1531744 84483 110129 1506098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 14016
Total Provisions pour risques et charges 8262 12000 6246 14016
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 13586 4167 1929 15824
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 13586 4167 1929 15824
TOTAL GENERAL 21848 16167 8175 29840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 16167 8175
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 939
Clients douteux ou litigieux 21268
Autres créances clients 620243
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 128302
T. V. A. 30969
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 41655
Groupe et associés 25704
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 69433
TOTAL ETAT DES CREANCES 938513 912790 25723
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 100188 84660 15528
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 46566 46566
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 498144 498144
Personnel et comptes rattachés 310 310
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 47563 47563
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 113912 113912
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 20405 20405
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 39380 39380
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4871 4871
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 871338 855810 15528
Emprunts souscrits en cours d’exercice 15000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 79964
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel