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BILAN FRANCE BROCHURE SYSTEM 2021 Siren 352053045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20225	20000	225	225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	95331	45855	49476	52032
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15013	15013		
Autres immobilisations corporelles	793991	656514	137477	210256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	201796		201796	5200
Autres immobilisations financières	19749		19749	18849
TOTAL (I)	1146104	737381	408723	286562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39263		39263	39263
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222892	32633	190259	292647
Autres créances	7746	1289	6457	125304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1125962		1125962	915110
Charges constatées d’avance	6359		6359	6188
TOTAL (II)	1402223	33922	1368301	1378512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2548326	771303	1777023	1665074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	724		724	
Report à nouveau	1132832		1291869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165930		-159037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1343485		1177556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53911		73095	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85468		103981	
Dettes fiscales et sociales	178327		151985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69565		108550	
Produits constatés d’avance (2)	46267		39907	
TOTAL (IV)	433538		477518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1777023		1665074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	399046		423607	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9960		9960	26677
Production vendue biens				
Production vendue services	938694	17646	956340	1344064
Chiffres d’affaires nets	948654	17646	966300	1370741
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			455386	20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30877	31171
Autres produits			1081	4168
Total des produits d’exploitation (I)			1453645	1426080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7003	18036
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			714018	903737
Impôts, taxes et versements assimilés			15386	13143
Salaires et traitements			350330	405160
Charges sociales			109244	114607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79715	76962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3781	37319
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17513	26095
Total des charges d’exploitation (II) 			1296990	1595060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156655	-168980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			446	327
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			446	327
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			785	347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			785	347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-339	-20
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156316	-168999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21134		30495	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	31134		30495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13965		2226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7555		8273	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10034	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21520		20533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9614		9963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1485224		1456903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1319295		1615940	
BENEFICE OU PERTE	165930		-159037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28880		46203	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		2881	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		3097	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115556		
Total Immobilisations corporelles		814498		11935
Total Immobilisations financières		24049		201346
Total Général		954103		213281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17430	809004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3850		221544
Total Général		3850	17430	1146104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63299	2556		65855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	604242	77160	9876	671526
AMORTISSEMENTS Total Général	667541	79716	9876	737381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53233	3781	24381	32633
Autres provisions pour dépréciation	1289			1289
Total Provisions pour dépréciation	54522	3781	24381	33922
TOTAL GENERAL	64522	3781	34381	33922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	201796	1384	200412	
Autres immobilisations financières	19749		19749	
Clients douteux ou litigieux	43293		43293	
Autres créances clients	179599	179599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2578	2578		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1870	1870		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3298	3298		
Charges constatées d’avance	6359	6359		
TOTAL ETAT DES CREANCES	458542	195088	263453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53911	19419	34492	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85468	85468		
Personnel et comptes rattachés	65400	65400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66695	66695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36831	36831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9401	9401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69565	69565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46267	46267		
TOTAL – ETAT DES DETTES	433538	399046	34492	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	49937		80683	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	417680		551943	
Location, charges locatives et de copropriété	96792		96176	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67039		90507	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132507		165111	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	714018		903737	
Taxe professionnelle	4939		4991	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10447		8152	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15386		13143	
Montant de la TVA. collectée	194837		243687	
Total TVA. déductible sur biens et services	151371		159497	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14