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BILAN FRANCE BROCHURE SYSTEM 2020 Siren 352053045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20225	20000	225	725
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	95331	43299	52032	55141
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15013	15013		
Autres immobilisations corporelles	799486	589229	210256	150978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5200		5200	
Autres immobilisations financières	18849		18849	18849
TOTAL (I)	954103	667541	286562	225693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39263		39263	39263
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	345881	53233	292647	614141
Autres créances	126593	1289	125304	10965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	915110		915110	1055212
Charges constatées d’avance	6188		6188	74945
TOTAL (II)	1433034	54522	1378512	1794526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2387137	722063	1665074	2020219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	724		724	
Report à nouveau	1291869		993152	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-159037		298716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1177556		1336593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73095		8212	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103981		147347	
Dettes fiscales et sociales	151985		350653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108550		11137	
Produits constatés d’avance (2)	39907		166277	
TOTAL (IV)	477518		683627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1665074		2020219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26677		26677	18600
Production vendue biens				
Production vendue services	1328476	15588	1344064	3195562
Chiffres d’affaires nets	1355153	15588	1370741	3214162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31171	21819
Autres produits			4168	4495
Total des produits d’exploitation (I)			1426080	3240476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18036	12150
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			903737	1698755
Impôts, taxes et versements assimilés			13143	32617
Salaires et traitements			405160	725850
Charges sociales			114607	295582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76962	53902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			37319	9919
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26095	4481
Total des charges d’exploitation (II) 			1595060	2833257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-168980	407219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			327	8912
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			327	8912
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			347	234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			347	234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20	8678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-168999	415897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30495		6200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30495		6200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2226		2128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8273		308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10034			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20533		2436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9963		3764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			120945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1456903		3255588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1615940		2956871	
BENEFICE OU PERTE	-159037		298716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115556		
Total Immobilisations corporelles		754018		140938
Total Immobilisations financières		18849		5200
Total Général		888423		146138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80458	814498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24049
Total Général			80458	954103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59690	3609		63299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	603040	73386	72184	604242
AMORTISSEMENTS Total Général	662730	76995	72184	667541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44204	37319	28290	53233
Autres provisions pour dépréciation	1289			1289
Total Provisions pour dépréciation	45493	37319	28290	54522
TOTAL GENERAL	45493	47319	28290	64522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37319	28290	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5200		5200	
Autres immobilisations financières	18849		18849	
Clients douteux ou litigieux	80321		80321	
Autres créances clients	265560	265560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45151	45151		
Impôts sur les bénéfices	52439	52439		
T. V. A.	1333	1333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18645	18645		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9024	9024		
Charges constatées d’avance	6188	6188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	502710	398340	104370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73095	19184	53911	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103981	103981		
Personnel et comptes rattachés	56461	56461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37560	37560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37581	37581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20384	20384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108550	108550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39907	39907		
TOTAL – ETAT DES DETTES	477518	423607	53911	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	77919			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13036			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17