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BILAN FINANCIERE DE L'ECHIQUIER 2021 Siren 352045454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6004982	3700553	2304429	2058004
Fonds commercial	32665441	1000000	31665441	30684500
Autres immobilisations incorporelles	688520		688520	296583
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4383455	2555198	1828257	2024579
Immobilisations en cours	28486		28486	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	596328	241973	354355	354505
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	428524		428524	434085
TOTAL (I)	44795736	7497724	37298011	35852255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	518099		518099	378696
Clients et comptes rattachés	10478331		10478331	17291234
Autres créances	137485		137485	132337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	38723949	183492	38540457	31724919
Disponibilités	34837546		34837546	42042579
Charges constatées d’avance	1342279		1342279	1061646
TOTAL (II)	86037690	183492	85854198	92631410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				413248
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	130833426	7681216	123152209	128896913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10105300		10060000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1010530		1006000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			336953	
Report à nouveau	-14274523		12751920	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56116929		47199268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52958236		71354141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	530705			
Provisions pour charges	3077990		1493566	
TOTAL (III)	3608695		1493566	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11500		7973	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2297465		6114928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88311		7513	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29108062		23086013	
Dettes fiscales et sociales	33926572		25985330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1050000		838336	
Autres dettes	103368		9114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66585278		56049206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	123152209		128896913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2297465			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	211905224		211905224	171738500
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	211905224		211905224	171738500
				
Production stockée				
Production immobilisée			471953	359358
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1310800	1438758
Autres produits			22297	36148
Total des produits d’exploitation (I)			213710274	173572764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61098514	46342917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23237091	19638067
Impôts, taxes et versements assimilés			5564227	5509873
Salaires et traitements			23201716	19997240
Charges sociales			11945826	10117440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1501862	1057086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2896674	650530
Autres charges			10109	11834
Total des charges d’exploitation (II) 			129456018	103324987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84254256	70247777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			275	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-21313	69438
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12243	5034
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2551080	2004611
Total des produits financiers (V)			2542285	2079082
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			26473	14048
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			609439	408396
Total des charges financières (VI)			635912	422444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1906373	1656638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86160629	71904415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6255			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100279		75389	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2400000			
Total des produits exceptionnels (VII)	2506534		75389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2249306		248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2809583		1279835	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1003953		1826752	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6062842		3106835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3556308		-3031446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4268753		3451469	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22218639		18222232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	218759092		175727235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	162642164		128527966	
BENEFICE OU PERTE	56116929		47199268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36700608		2826564
Total Immobilisations corporelles		4122193		295193
Total Immobilisations financières		1030563		
Total Général		41853363		3121757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95670	72558	39358943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5445	4411941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5711	1024851
Total Général		95670	83714	44795736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2661521	1039032		3700553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2097614	462830	5246	2555198
AMORTISSEMENTS Total Général	4759135	1501862	5246	6255751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				530705
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3077990
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1493566	3427379	1312250	3608695
sur immobilisations – incorporelles	1000000			1000000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				241973
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	183492			183492
Total Provisions pour dépréciation	1425465			1425465
TOTAL GENERAL	2919031	3427379	1312250	5034160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2896674	1312250	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	428524		428524	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10478331	10478331		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19500	19500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113369	113369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4616	4616		
Charges constatées d’avance	1342279	1342279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12386619	11958095	428524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11500	11500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2297465	2297465		
Fournisseurs et comptes rattachés	29108062	29108062		
Personnel et comptes rattachés	19033957	19033957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8512665	8512665		
Impôts sur les bénéfices	83681	83681		
T.V.A.	427659	427659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5868611	5868611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1050000	1050000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191679	191679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66585278	66585278		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel