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BILAN FINANCIERE DE L'ECHIQUIER 2020 Siren 352045454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4719525	2661521	2058004	1287500
Fonds commercial	31684500	1000000	30684500	29787049
Autres immobilisations incorporelles	296583		296583	593612
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4122193	2097614	2024579	2040950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	596478	241973	354505	354505
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	434085		434085	425888
TOTAL (I)	41853363	6001108	35852255	34489504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	378696		378696	335975
Clients et comptes rattachés	17291234		17291234	7323504
Autres créances	132337		132337	15302828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31908411	183492	31724919	30439444
Disponibilités	42042579		42042579	16270453
Charges constatées d’avance	1061645		1061646	1156480
TOTAL (II)	92814903	183492	92631410	70828685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	413248		413248	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	135081513	6184600	128896913	105318189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10060000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1006000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	336953		396953	
Report à nouveau	12751920		14120648	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47199268		36152911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71354141		61670511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			117970	
Provisions pour charges	1493566		2014040	
TOTAL (III)	1493566		2132010	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7973		7373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6114928		461774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7513		12979	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23086013		19940270	
Dettes fiscales et sociales	25985330		21093271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	838336			
Autres dettes	9114			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56049206		41515668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	128896913		105318189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6114928			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	171738500		171738500	152760887
Chiffres d’affaires nets	171738500		171738500	152760887
				
Production stockée				
Production immobilisée			359358	231531
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1438758	820134
Autres produits			36148	26612
Total des produits d’exploitation (I)			173572764	153839164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46342917	43529220
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19638067	21378989
Impôts, taxes et versements assimilés			5509873	4969163
Salaires et traitements			19997240	18361570
Charges sociales			10117440	8789581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1057086	797032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			650530	1182312
Autres charges			11834	21497
Total des charges d’exploitation (II) 			103324987	99029364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70247777	54809800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4117
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69438	20625
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5034	1337
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2004611	2790871
Total des produits financiers (V)			2079082	2816950
Dotations financières sur amortissements et provisions				425465
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			14048	6995
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			408396	409769
Total des charges financières (VI)			422444	842229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1656638	1974721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71904415	56784521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			543942	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75389		4723	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75389		548665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	248		116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1279835		811480	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1826752			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3106835		811596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3031446		-262931	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3451469		3407636	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18222232		16961044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	175727235		157204779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	128527966		121051869	
BENEFICE OU PERTE	47199268		36152911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34797069		2070396
Total Immobilisations corporelles		3863267		430439
Total Immobilisations financières		1022366		8197
Total Général		39682702		2509032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			166857	36700608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			171513	4122193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1030563
Total Général			338371	41853363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2128908	699466	166854	2661521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1822317	357617	82320	2097614
AMORTISSEMENTS Total Général	3951224	1057085	249174	4759135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1493556
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2132010	650530	1288974	1493566
sur immobilisations – incorporelles	1000000			1000000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				241973
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	183492			183492
Total Provisions pour dépréciation	1425465			1425465
TOTAL GENERAL	3557475	650530	1288974	2919031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		650530	1288974	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	434085		434085	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17291234	17291234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3800	3800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3089	3089		
T. V. A.	60071	60071		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2717	2717		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62660	62660		
Charges constatées d’avance	1061646	1061645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18919301	18485216	434085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7973	7973		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6114928	6114928		
Fournisseurs et comptes rattachés	23086013	23086013		
Personnel et comptes rattachés	15515672	15515672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7198750	7198750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	379977	379977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2890932	2890932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	838336	838336		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16626	16626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56049206	56049206		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	130			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	130