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BILAN FINANCIERE DE L'ECHIQUIER 2019 Siren 352045454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3416408	2128908	1287500	512608
Fonds commercial	30787049	1000000	29787049	28727248
Autres immobilisations incorporelles	593612		593612	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3863267	1822317	2040950	500854
Immobilisations en cours				389669
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	596478	241973	354505	343833
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	425888		425888	418287
TOTAL (I)	39682702	5193197	34489504	30892499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	335975		335975	347636
Clients et comptes rattachés	7323504		7323504	4838118
Autres créances	15302828		15302828	2047444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30622937	183492	30439444	21993333
Disponibilités	16270453		16270453	51671461
Charges constatées d’avance	1156480		1156480	938848
TOTAL (II)	71012177	183492	70828685	81836840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110694878	5376689	105318189	112729339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	396953		396953	
Report à nouveau	14120648		10216179	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36152911		38904468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61670511		60517601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117970		286659	
Provisions pour charges	2014040		949698	
TOTAL (III)	2132010		1236357	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7373		10716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	461774		301482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12979		32822	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19940270		29510502	
Dettes fiscales et sociales	21093271		20854771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			257089	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41515668		50975382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	105318189		112729339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	461774			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	152760887		152760887	176303737
Chiffres d’affaires nets	152760887		152760887	176303737
				
Production stockée				
Production immobilisée			231531	
Subventions d’exploitation				-1839
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			820134	517963
Autres produits			26612	9846
Total des produits d’exploitation (I)			153839164	176829707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43529220	55438766
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21378989	21639565
Impôts, taxes et versements assimilés			4969163	6146380
Salaires et traitements			18361570	17980945
Charges sociales			8789581	9049562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			797032	999693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1182312	650118
Autres charges			21497	65029
Total des charges d’exploitation (II) 			99029364	111970059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54809800	64859648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4117	5406
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				5779
Différences positives de change			1337	934
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2790871	418985
Total des produits financiers (V)			2816950	431104
Dotations financières sur amortissements et provisions			425465	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			6995	961
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			409769	2957177
Total des charges financières (VI)			842229	2958137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1974721	-2527033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56784521	62332615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	543942			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4723		4106874	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	548665		4106874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115		254906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	811480		3442796	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	811596		3697702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-262931		409172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3407636		3332811	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16961044		20504508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	157204779		181367685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	121051869		142463217	
BENEFICE OU PERTE	36152911		38904468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32535178		3004431
Total Immobilisations corporelles		3278435		1793970
Total Immobilisations financières		762120		260246
Total Général		36575734		5058647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			742540	34797069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		389669	819470	3863267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1022366
Total Général		389669	1562010	39682702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2295323	574735	741149	2128908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2387913	222298	787895	1822317
AMORTISSEMENTS Total Général	4683235	797033	1529044	3951224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				117970
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2014040
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1236357	1182312	286659	2132010
sur immobilisations – incorporelles	1000000	1000000		1000000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence		241973		241973
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		183492		183492
Total Provisions pour dépréciation	1000000	425465		1425465
TOTAL GENERAL	2236357	1607777	286659	3557475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1182312	286659	
                                             - Financières		425465		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	425888		425888	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7323504	7323504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39000	39000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54834	54834		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	182593	182593		
Groupe et associés	15000001	15000001		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26400	26400		
Charges constatées d’avance	1156480	1156480		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24208700	23782812	425888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7373	7373		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	461774	461774		
Fournisseurs et comptes rattachés	18940127	18940127		
Personnel et comptes rattachés	12572847	12572847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5802866	5802866		
Impôts sur les bénéfices	135523	135523		
T.V.A.	275851	275851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2306184	2306184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000143	1000143		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12979	12979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41515668	41515668		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	133			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	133