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BILAN FINANCIERE DE L'ECHIQUIER 2018 Siren 352045454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2807930	2295322	512608	140504
Fonds commercial	29727248	1000000	28727248	9672865
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	389669		389669	104286
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	343833		343833	2396884
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	36575735	5683235	30892500	14356808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	294875		294875	183462
Clients et comptes rattachés	4838118		4838118	5642523
Autres créances	2100204		2100204	8890439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21993333		21993333	40056072
Disponibilités	51671461		51671461	33442669
Charges constatées d’avance	938848		938848	646493
TOTAL (II)	80836839		80836839	88861658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	118412574	5683235	112729339	103218466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	396953			
Report à nouveau	10216180		20981937	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38904468		48734242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60517601		56113132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	286659			
Provisions pour charges	949698		604261	
TOTAL (III)	1236357		604261	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10716		12519	
Emprunts et dettes financières divers (4)	301482		235517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29518501		17969967	
Dettes fiscales et sociales	20854771		23235990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	289911		47080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50975381		41501072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	112729339		103218466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			176303737	
Chiffres d’affaires nets			176303737	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-1839	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			517963	277116
Autres produits			9846	8679
Total des produits d’exploitation (I)			176829707	285795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21639565	19161086
Impôts, taxes et versements assimilés			6146380	4956124
Salaires et traitements			17980945	15743677
Charges sociales			9049562	7275547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			999693	272252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			650118	49083
Autres charges			65029	44902
Total des charges d’exploitation (II) 			111969958	89521416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64859649	68081752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5406	67
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			418985	1570587
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5779	2433
Différences positives de change			934	5860
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			431104	1578947
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			961	2377
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2957177	328155
Total des charges financières (VI)			2958138	336311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2527034	1242636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62332615	69324388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4106874		54599	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4106874		54599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	254906			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3442796		21829	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3697702		21829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	409172		32770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3332811		3246124	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20504508		17376791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	181367685			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	142463217		110502472	
BENEFICE OU PERTE	38904468		48734242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	604261	685419	53323	1236357
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5779		5779	
TOTAL GENERAL	610040	685419	59102	1236357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	938848	938848		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8165480	8165480		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10716	10716		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	301482	301482		
Fournisseurs et comptes rattachés	29518502	29518502		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20854771	20854771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	289911	289911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50975382	50975382		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	129			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	129