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BILAN FINANCIERE DE L'ECHIQUIER 2016 Siren 352045454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	671373	457515	213858	135559
Fonds commercial	10672865	1000000	9672865	9672865
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3792710	2196083	1596628	1149271
Immobilisations en cours	14000		14000	49338
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2416884		2416884	2541383
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	407060		407060	415521
TOTAL (I)	17974892	3653597	14321295	13963937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	202925		202925	172050
Clients et comptes rattachés	6956884		6956884	8067709
Autres créances	5327848		5327848	1944191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23396912	2433	23394479	54840073
Disponibilités	26440295		26440295	8430357
Charges constatées d’avance	771370		771370	726443
TOTAL (II)	63096234	2433	63093801	74180823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				117
TOTAL GENERAL (0 à V)	81071125	3656030	77415096	88144877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	396953		335414	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19471063		23307790	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31510844		42224812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42378850		55868016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			100117	
Provisions pour charges	555178		513515	
TOTAL (III)	555178		613632	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3375		8610	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175812			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15673778		14787058	
Dettes fiscales et sociales	18562580		16796462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65512		68288	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34481057		31660417	
(V)			2812	
TOTAL GENERAL (I à V)	77415096		88144877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			484758	579368
Autres produits			11295	3740
Total des produits d’exploitation (I)			135513416	153214349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18739614	17404381
Impôts, taxes et versements assimilés			5386453	4972789
Salaires et traitements			15950871	14940372
Charges sociales			7569809	7252454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262885	224336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41663	-29236
Autres charges			52318	82338
Total des charges d’exploitation (II) 			884913630	84646096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51199786	68568253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47062	55465
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			49898	
Différences positives de change			3638	15496
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1321119	3019558
Total des produits financiers (V)			1421717	3090519
Dotations financières sur amortissements et provisions			2433	49898
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			360	4460
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			814945	1602566
Total des charges financières (VI)			817768	1656924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			603979	1433595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51803765	70001847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	343568		21500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	343568		21500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	178600		30660	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1000000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178600		1031194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	164968		-1009694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2562990		2839387	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17894893		23927954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	137278701		156326368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105767856		114101555	
BENEFICE OU PERTE	31510844		42224812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				555178
Total Provisions pour risques et charges	613631	555178	613632	555178
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49781	2433	49781	2433
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13461333	13056101	405231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	175812	175812		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65512	65512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34481057	34481057		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel