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BILAN ESPACE LOISIRS 2019 Siren 352005144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6874	6874		
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	390465	333261	57204	
Autres immobilisations corporelles	1723712	979985	743727	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1058		1058	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52000		52000	
TOTAL (I)	2189354	1320121	869233	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1145		1145	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110646		110646	
Autres créances	561130		561130	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	240		240	
Disponibilités	12776		12776	
Charges constatées d’avance	51739		51739	
TOTAL (II)	737676		737676	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2927030	1320121	1606910	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	517979			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-224789			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301575			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	35333			
TOTAL (III)	35333			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	827427			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44934			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194534			
Dettes fiscales et sociales	147252			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54003			
Produits constatés d’avance (2)	1851			
TOTAL (IV)	1270001			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1606910			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	900753			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	256647			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52430		52430	
Production vendue biens				
Production vendue services	1953719		1953719	
Chiffres d’affaires nets	2006149		2006149	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52026	
Autres produits			2720	
Total des produits d’exploitation (I)			2060896	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41534	
Variation de stock (marchandises)			126	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7726	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1218455	
Impôts, taxes et versements assimilés			59790	
Salaires et traitements			558705	
Charges sociales			150213	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7111	
Total des charges d’exploitation (II) 			2245905	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-185009	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6918	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			693	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7610	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65445	
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65446	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57836	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-242845	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1604			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1537			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16519			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2070110			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2294899			
BENEFICE OU PERTE	-224789			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30330			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52026			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29145			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1640			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22119		
Total Immobilisations corporelles		2073898		55757
Total Immobilisations financières		53058		
Total Général		2149075		55757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15478	2114177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53058
Total Général			15478	2189354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6874			6874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1126481	202244	15478	1313247
AMORTISSEMENTS Total Général	1133355	202244	15478	1320121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				35333
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51852		16519	35333
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51852		16519	35333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16519	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52000		52000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110646	110646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	154	154		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11902	11902		
Impôts sur les bénéfices	26624	26624		
T. V. A.	17783	17783		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	504667	504667		
Charges constatées d’avance	51739	51739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	775515	723515	52000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	256647	256647		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	570780	201533	214732	154516
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194534	194534		
Personnel et comptes rattachés	58457	58457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37636	37636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33503	33503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17656	17656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44934	44934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54003	54003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1851	1851		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1270001	900753	214732	154516
Emprunts souscrits en cours d’exercice	222000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	275874			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16378			
Location, charges locatives et de copropriété	626431			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24342			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	551305			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1218455			
Taxe professionnelle	27413			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32377			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	227893			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	18