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BILAN ESPACE LOISIRS 2016 Siren 352005144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21422	11804	9618	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	362161	242004	120158	
Autres immobilisations corporelles	1720428	462691	1257738	
Immobilisations en cours	1008		1008	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4208		4208	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52000		52000	
TOTAL (I)	2176473	716499	1459974	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1481		1481	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3770		3770	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117634		117634	
Autres créances	868044		868044	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	240		240	
Disponibilités	19477		19477	
Charges constatées d’avance	51587		51587	
TOTAL (II)	1062233		1062233	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3238705	716499	2522207	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	804033			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-184987			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	627431			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	69630			
TOTAL (III)	69630			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1272658			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42510			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243366			
Dettes fiscales et sociales	207328			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55376			
Produits constatés d’avance (2)	3910			
TOTAL (IV)	1825147			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2522207			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1107708			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	154617			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68460		68460	
Production vendue biens				
Production vendue services	2603337		2603337	
Chiffres d’affaires nets	2671796		2671796	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2069	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22324	
Autres produits			287	
Total des produits d’exploitation (I)			2696476	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61964	
Variation de stock (marchandises)			3333	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27271	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			359	
Autres achats et charges externes			1381704	
Impôts, taxes et versements assimilés			72985	
Salaires et traitements			823142	
Charges sociales			224902	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216535	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25729	
Total des charges d’exploitation (II) 			2837925	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-141448	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14934	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			493	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15426	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64058	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64058	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48632	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-190080	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3796			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3796			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3796			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8889			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2711902			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2896889			
BENEFICE OU PERTE	-184987			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	130805			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22324			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31903			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1588			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36829		14548
Total Immobilisations corporelles		1854520		233453
Total Immobilisations financières		56208		
Total Général		1947557		248001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14710	36667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4375	2083598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56208
Total Général			19085	2176473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21135	5380	14710	11804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	493539	211155		704694
AMORTISSEMENTS Total Général	514674	216535	14710	716499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				69630
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78519		8889	69630
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	78519		8889	69630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8889	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52000		52000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117634	117634		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8306	8306		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	889	889		
Impôts sur les bénéfices	41195	41195		
T. V. A.	21806	21806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26170	26170		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	769678	769678		
Charges constatées d’avance	51587	51587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1089265	1037265	52000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154617	154617		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1118040	400602	717438	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243366	243366		
Personnel et comptes rattachés	69628	69628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69177	69177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44753	44753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23770	23770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42510	42510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55376	55376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3910	3910		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1825147	1107708	717438	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	293268			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	294169			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	93179			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16196			
Location, charges locatives et de copropriété	643202			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22684			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	699623			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1381704			
Taxe professionnelle	26299			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46686			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72985			
Montant de la TVA. collectée	522227			
Total TVA. déductible sur biens et services	266006			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel