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BILAN ESPACE LOISIRS 2015 Siren 352005144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21584	21135	449	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	318632	189709	128923	
Autres immobilisations corporelles	1530505	303830	1226675	
Immobilisations en cours	5383		5383	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4208		4208	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52000		52000	
TOTAL (I)	1947557	514674	1432883	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1840		1840	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7102		7102	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99123		99123	
Autres créances	905220		905220	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	240		240	
Disponibilités	16430		16430	
Charges constatées d’avance	53475		53475	
TOTAL (II)	1083430		1083430	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3030987	514674	2516313	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	923002			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-118969			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	812418			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	78519			
TOTAL (III)	78519			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1183802			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42583			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159558			
Dettes fiscales et sociales	182517			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56916			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1625377			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2516313			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	782692			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64981			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58429		58429	
Production vendue biens				
Production vendue services	2500607		2500607	
Chiffres d’affaires nets	2559036		2559036	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4196	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13911	
Autres produits			423	
Total des produits d’exploitation (I)			2577566	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47592	
Variation de stock (marchandises)			3585	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-243	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1840	
Autres achats et charges externes			1362318	
Impôts, taxes et versements assimilés			66976	
Salaires et traitements			759134	
Charges sociales			191553	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193821	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26194	
Total des charges d’exploitation (II) 			2649091	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71524	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16454	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			124	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16578	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72130	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72130	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55552	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-127076	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	932			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	932			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-932			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9039			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2594144			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2713113			
BENEFICE OU PERTE	-118969			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	149910			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13911			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31838			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1587			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22119		14710
Total Immobilisations corporelles		1655787		607048
Total Immobilisations financières		56208		
Total Général		1734114		621758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36829
Virement postes immobilisations corporelles en cours		408314		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		408314		1854520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56208
Total Général		408314		1947557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6874	14261		21135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313979	179560		493539
AMORTISSEMENTS Total Général	320853	193821		514674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				78519
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	87407		8889	78519
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	87407		8889	78519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8889	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52000		52000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99123	99123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5461	5461		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	800	800		
Impôts sur les bénéfices	47765	47765		
T. V. A.	24637	24637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25556	25556		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	801000	801000		
Charges constatées d’avance	53475	53475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1109817	1057817	52000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65809	65809		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1117993	275308	772426	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159558	159558		
Personnel et comptes rattachés	54952	54952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66935	66935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38776	38776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21854	21854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42583	42583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56916	56916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1625377	782692	772426	70259
Emprunts souscrits en cours d’exercice	311071			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	259332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16442			
Location, charges locatives et de copropriété	659019			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41197			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	645660			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1362318			
Taxe professionnelle	28895			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38081			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66976			
Montant de la TVA. collectée	510713			
Total TVA. déductible sur biens et services	294767			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	35