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BILAN EDITION ET DEVELOPPEMENT LOGICIELS 2021 Siren 352095095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	235347	228567	6780	8357
Fonds commercial	110000		110000	110000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	564004	423153	140851	121219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22650		22650	22650
Créances rattachées à des participations	592689		592689	592689
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12636		12636	12636
TOTAL (I)	1537326	651720	885606	867551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5845910	149616	5696293	7358918
Autres créances	383077		383077	409529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	314791		314791	314791
Disponibilités	4612059		4612059	3965736
Charges constatées d’avance	66147		66147	49710
TOTAL (II)	11221983	149616	11072367	12098683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12759309	801336	11957973	12966235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	47500		47500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4750		4750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	730912		730912	
Report à nouveau			4352482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4314594		712480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5097757		5848124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2212151		6023	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2010212		878533	
Dettes fiscales et sociales	2318077		2541132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41451		288031	
Produits constatés d’avance (2)	278325		3404393	
TOTAL (IV)	6860216		7118110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11957973		12966235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6860216		7118110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2212151			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12139544		12139544	3973159
Chiffres d’affaires nets	12139544		12139544	3973159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	4667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3564	310
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			12146447	3978138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36620	58416
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3666448	1634583
Impôts, taxes et versements assimilés			71747	64327
Salaires et traitements			1667570	888035
Charges sociales			755962	398772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20311	9146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				49579
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	16367
Total des charges d’exploitation (II) 			6218680	3119226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5927767	858912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				26142
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1030	1030
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2928	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1898	27172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19830	2189
Différences négatives de change			2466	1909
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22296	4098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20397	23074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5907369	881986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4565		300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4565		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3171		153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3171		153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1394		147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1594169		169654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12152911		4005610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7838316		3293131	
BENEFICE OU PERTE	4314594		712480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		345347		
Total Immobilisations corporelles		525638		38366
Total Immobilisations financières		627975		
Total Général		1498960		38366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				345347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				564004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				627975
Total Général				1537326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	226990	1577		228567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	404419	18734		423153
AMORTISSEMENTS Total Général	631409	20311		651720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	149616			149616
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149616			149616
TOTAL GENERAL	149616			149616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	592689	592689		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12636	12636		
Clients douteux ou litigieux	128649	128649		
Autres créances clients	5717260	5717260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	599	599		
Impôts sur les bénéfices	58377	58377		
T. V. A.	286882	286882		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13296	13296		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23923	23923		
Charges constatées d’avance	66147	66147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6900459	6900459		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2010212	2010212		
Personnel et comptes rattachés	623544	623544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	427642	427642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1221540	1221540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45351	45351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2212151	2212151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41451	41451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	278325	278325		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6860216	6860216		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel