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BILAN SMILE CLUB 2017 Siren 351937610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	649	649		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9147		9147	9147
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80622	71016	9607	7083
Autres immobilisations corporelles	682641	592988	89653	170531
Immobilisations en cours	16690		16690	16690
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8278		8278	6821
TOTAL (I)	798027	664652	133375	210271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66581		66581	52862
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39457		39457	49446
Autres créances	18229		18229	10876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262817		262817	380851
Charges constatées d’avance	31305		31305	27570
TOTAL (II)	418388		418388	521605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1216416	664652	551763	731876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	735		735	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12837		10472	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292615		382365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	355760		443145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			51000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			51000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83242		101848	
Dettes fiscales et sociales	105548		126531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7169			
Autres dettes	44		9353	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	196003		237732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	551763		731876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196003		237732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1442865		1442865	1776790
Production vendue biens				
Production vendue services	84234		84234	100559
Chiffres d’affaires nets	1527099		1527099	1877349
				
Production stockée				
Production immobilisée			11459	6022
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3023
Autres produits			681	1447
Total des produits d’exploitation (I)			1539239	1887841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			304224	300470
Variation de stock (marchandises)			-13719	-5506
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			427956	544592
Impôts, taxes et versements assimilés			16447	20499
Salaires et traitements			216408	207897
Charges sociales			41558	35459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72761	95134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64620	66112
Total des charges d’exploitation (II) 			1130255	1264656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			408984	623185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			408984	623185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	51000		14524	
Total des produits exceptionnels (VII)	51000		14941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	408		11593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1507		69527	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39062			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40977		81120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10023		-66180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126392		174640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1590239		1902782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1297624		1520416	
BENEFICE OU PERTE	292615		382365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3023	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	60110		65784	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10445		
Total Immobilisations corporelles		921371		34977
Total Immobilisations financières		6821		1457
Total Général		938637		36434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			649	9796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			176394	779953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8278
Total Général			177043	798027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1298		649	649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	727068	111823	174887	664003
AMORTISSEMENTS Total Général	728366	111823	175536	664652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51000		51000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51000		51000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			51000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8278			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39457			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6294			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31305			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97268	88991	8278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83242	83242		
Personnel et comptes rattachés	35995	35995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26816	26816		
Impôts sur les bénéfices	13021	13021		
T.V.A.	29716	29716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7169	7169		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44	44		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196003	196003		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	380000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	126401		119686	
Personnel extérieur à l’entreprise	79161		114663	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	113125		186554	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109268		123688	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	427956		544592	
Taxe professionnelle	14229		15357	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2218		5142	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16447		20499	
Montant de la TVA. collectée	292953		358015	
Total TVA. déductible sur biens et services	140288		160331	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6