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BILAN SMILE CLUB 2016 Siren 351937610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1298	1298		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9147		9147	9147
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86122	79039	7083	10507
Autres immobilisations corporelles	818559	648029	170531	286230
Immobilisations en cours	16690		16690	16690
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6821		6821	8623
TOTAL (I)	938637	728366	210271	331197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52862		52862	47356
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49446		49446	23548
Autres créances	10876		10876	75152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	380851		380851	310432
Charges constatées d’avance	27570		27570	25874
TOTAL (II)	521605		521605	482362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1460242	728366	731876	813558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	735		735	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10472		202477	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382365		307995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	443145		560779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51000		65524	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51000		65524	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			345	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101848		83982	
Dettes fiscales et sociales	126531		101580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9353		1348	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237732		187255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	731876		813558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237732		186910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1776790		1776790	1700629
Production vendue biens				
Production vendue services	100559		100559	31541
Chiffres d’affaires nets	1877349		1877349	1732169
				
Production stockée				
Production immobilisée			6022	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3023	12774
Autres produits			1447	383
Total des produits d’exploitation (I)			1887841	1745326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			300470	245523
Variation de stock (marchandises)			-5506	8716
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			544592	632383
Impôts, taxes et versements assimilés			20499	18998
Salaires et traitements			207897	234569
Charges sociales			35459	47824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95134	119681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66112	48306
Total des charges d’exploitation (II) 			1264656	1356000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			623185	389326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				10
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			623185	389336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		3400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14524		91876	
Total des produits exceptionnels (VII)	14941		95276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11593		350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69527		8346	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			31000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81120		39696	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66180		55580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174640		136921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1902782		1840612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1520416		1532617	
BENEFICE OU PERTE	382365		307995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3023		12774	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	65784		48068	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10445		
Total Immobilisations corporelles		1219151		43702
Total Immobilisations financières		8623		
Total Général		1238219		43702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			341481	921371
Prêts et immobilisations financières			1802	
Total Immobilisations financières			1802	6821
Total Général			343284	938637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1298			1298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	905724	95134	273790	727068
AMORTISSEMENTS Total Général	907022	95134	273790	728366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				51000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65524		14524	51000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	65524		14524	51000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14524	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6821			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49446			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6978			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3897			
Charges constatées d’avance	27570			
TOTAL ETAT DES CREANCES	94713	87892	6821	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101848	101848		
Personnel et comptes rattachés	24306	24306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15966	15966		
Impôts sur les bénéfices	57227	57227		
T.V.A.	28251	28251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	781	781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9353	9353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237732	237732		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	119686		111840	
Personnel extérieur à l’entreprise	114663		134449	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	186554		192838	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123688		193256	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	544592		632383	
Taxe professionnelle	15357		14573	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5142		4425	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20499		18998	
Montant de la TVA. collectée	358015		306378	
Total TVA. déductible sur biens et services	160331		173640	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		10