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BILAN SARL HAUTE PROVENCE VOYAGES 2019 Siren 351933759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3245	3245		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7622		7622	7622
Fonds commercial	129596		129596	129596
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47572	43312	4260	2989
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79685	78479	1207	4109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	183533		183533	191557
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2259		2259	1686
TOTAL (I)	453514	125036	328478	337560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	356120		356120	173623
Autres créances	90108		90108	112360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140068		140068	80068
Disponibilités	295711		295711	129181
Charges constatées d’avance	21605		21605	10825
TOTAL (II)	903611		903611	506057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1357125	125036	1232089	843616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	188051		152492	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54395		35559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253447		199051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12046		74295	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43975		58898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	758610		462336	
Dettes fiscales et sociales	10324		8114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153688		40922	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	978642		644565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1232089		843616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	43975			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	458860		458860	488776
Chiffres d’affaires nets	458860		458860	488776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3718	410
Autres produits			2030	2000
Total des produits d’exploitation (I)			464608	491187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10	42
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154930	164405
Impôts, taxes et versements assimilés			3478	4075
Salaires et traitements			213974	218899
Charges sociales			59390	68037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3397	4448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-2102	4174
Total des charges d’exploitation (II) 			433076	464079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31532	27108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3325	6295
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3325	6295
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1204	1211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1204	1211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2121	5085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33653	32192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39323		2387	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	191557		45000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	230880		47387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18580		23509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	191557		20511	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210138		44020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20742		3367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	698814		544869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	644418		509310	
BENEFICE OU PERTE	54395		35559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3245		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137219		
Total Immobilisations corporelles		129131		1766
Total Immobilisations financières		193243		184106
Total Général		462838		185872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3245
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3639	127257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			191557	185792
Total Général			195197	453514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3245			3245
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122031	3400	3639	121792
AMORTISSEMENTS Total Général	125276	3400	3639	125037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2259	2259		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	356120	356120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12250	12250		
T. V. A.	4539	4539		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72818	72818		
Charges constatées d’avance	21605	21605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	470092	470092		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	755	755		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11291	6040	5251	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	758610	340758	225321	192531
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8577	8577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	964	964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	783	783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43975			43975
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153688	153688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	978642	511564	230572	236506
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42709			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel