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BILAN SARL HAUTE PROVENCE VOYAGES 2016 Siren 351933759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3245	3110	136	947
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12196		12196	12196
Fonds commercial	142554		142554	86156
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53046	47747	5299	3827
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94938	81688	13250	13937
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	164455		164455	50360
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1686		1686	1686
TOTAL (I)	472120	132545	339576	169109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	146388		146388	164331
Autres créances	125665		125665	73747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	124894		124894	116984
Disponibilités	132081		132081	199818
Charges constatées d’avance	19099		19099	19133
TOTAL (II)	548128		548128	574014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1020248	132545	887703	743123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108604		99814	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10345		8875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129949		119689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59217		78499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44993		36657	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384584		312218	
Dettes fiscales et sociales	11498		14937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90143		125114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	757755		623433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	887703		743123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	439081		477993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	378702		378702	326628
Chiffres d’affaires nets	378702		378702	326628
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10271	908
Autres produits			698	161
Total des produits d’exploitation (I)			389671	327697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92	131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160094	118594
Impôts, taxes et versements assimilés			3741	3991
Salaires et traitements			174803	143442
Charges sociales			58657	46882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7804	5279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9872	3425
Total des charges d’exploitation (II) 			415064	321745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25394	5953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29823	2167
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29823	2167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3208	6349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3208	6349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26615	-4182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1221	1771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10485		7837	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10485		7837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1361		733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1361		733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9124		7104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	429978		337702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	419634		328826	
BENEFICE OU PERTE	10345		8875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3245		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98352		56399
Total Immobilisations corporelles		140161		7823
Total Immobilisations financières		151670		14470
Total Général		393428		78692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3245
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				147984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				166141
Total Général				472120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2298	811		3110
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122442	6993		129435
AMORTISSEMENTS Total Général	124740	7804		132545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1686	1686		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	146388			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20693			
T. V. A.	6768			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98205			
Charges constatées d’avance	19099			
TOTAL ETAT DES CREANCES	292838	292838		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	211000	74892	90520	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15537		15537	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	384584	307698	76886	
Personnel et comptes rattachés	1871	1871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7441	7441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37	37		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2149	2149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44993	44993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90143	90143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	757755	529224	182943	45588
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel