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BILAN PHARMACTIV DISTRIBUTION 2022 Siren 351984026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97008	97008		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	417777	349911	67866	107228
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	539740		539740	375554
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	583694	404505	179189	219182
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	254633		254633	1245
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3540		3540	3540
TOTAL (I)	1896392	851423	1044969	706749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2307367	27010	2280357	1955388
Avances et acomptes versés sur commandes	346621		346621	287653
Clients et comptes rattachés	18953624	183303	18770320	15580394
Autres créances	9952222		9952222	10687944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	554512		554512	418831
Charges constatées d’avance	118417		118417	80793
TOTAL (II)	32232763	210313	32022450	29011003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34129155	1061736	33067418	29717752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	304000		304000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	30490		30490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	898		898	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4000000		4000000	
Report à nouveau	5740555		5739150	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	865978		2641405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34910		8133	
TOTAL (I)	10976831		12724076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	345477		324557	
Provisions pour charges	511205		359263	
TOTAL (III)	856682		683820	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143797		82706	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13731		13731	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15895917		11422438	
Dettes fiscales et sociales	3862696		2915007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1317764		1798120	
Produits constatés d’avance (2)			77855	
TOTAL (IV)	21233905		16309857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33067418		29717752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3083905		3083905	2696185
Production vendue biens				
Production vendue services	20447160		20447160	20733716
Chiffres d’affaires nets	23531064		23531064	23429901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134258	196200
Autres produits			326	4581
Total des produits d’exploitation (I)			23694314	23630682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2348925	2144199
Variation de stock (marchandises)			-331661	-344748
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14779481	13132551
Impôts, taxes et versements assimilés			283118	291270
Salaires et traitements			3165368	3108102
Charges sociales			1316877	1329404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135395	97458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			168215	27119
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71816	50052
Autres charges			14415	199547
Total des charges d’exploitation (II) 			21951949	20034955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1742365	3595727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2780
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2780
Dotations financières sur amortissements et provisions			3446	5321
Intérêts et charges assimilées			300	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3446	5621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3446	-2841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1738919	3592886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			62062	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	580		100394	
Total des produits exceptionnels (VII)	580		162457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10366		72582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	124957		7096	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135323		79678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-134743		82779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	738198		1034260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23694894		23795919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22828916		21154514	
BENEFICE OU PERTE	865978		2641405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		890339		164186
Total Immobilisations corporelles		528899		397914
Total Immobilisations financières		3540		
Total Général		1422778		562100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1054525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		88486		
Total Immobilisations corporelles		88486		838327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3540
Total Général		88486		1896392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	407557	39362		446919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	308471	96033		404505
AMORTISSEMENTS Total Général	716028	135395		851423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34910
Total Provisions réglementées	8133	27357	580	34910
Provisions pour litiges				345477
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				413605
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97600
Total Provisions pour risques et charges	683820	172862		856682
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27010			27010
Sur comptes clients	59546	168215	44457	183303
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86555	168215	44457	210313
TOTAL GENERAL	778508	368434	45037	1101905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		240031	44457	
                                             - Financières		3446		
                                            - Exceptionnelles		124957	580	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	65