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BILAN PHARMACTIV DISTRIBUTION 2021 Siren 351984026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97008	97008		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	417777	310549	107228	90730
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	375554		375554	322714
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	527653	308471	219182	175143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1245		1245	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3540		3540	578
TOTAL (I)	1422778	716028	706749	589165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1982398	27010	1955388	1610640
Avances et acomptes versés sur commandes	287653		287653	225674
Clients et comptes rattachés	15696957	59546	15637411	11899301
Autres créances	10687944		10687944	8540371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	418831		418831	49127
Charges constatées d’avance	80793		80793	52740
TOTAL (II)	29154575	86555	29068020	22377854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30577353	802584	29774769	22967018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	304000		304000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490		30490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	898		898	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4000000		4000000	
Report à nouveau	5739150		5679853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2641405		3959297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8133		1306	
TOTAL (I)	12724076		13975844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	324557		447283	
Provisions pour charges	359263		303890	
TOTAL (III)	683820		751172	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82706		141882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13731		13731	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11422438		4016653	
Dettes fiscales et sociales	2915007		2537287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1855137		1493687	
Produits constatés d’avance (2)	77855		36762	
TOTAL (IV)	16366873		8240002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29774769		22967018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2696185		2696185	1660883
Production vendue biens				
Production vendue services	20726631	7085	20733716	18238449
Chiffres d’affaires nets	23422816	7085	23429901	19899332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196200	150212
Autres produits			4581	2489
Total des produits d’exploitation (I)			23630682	20052033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2144199	1974785
Variation de stock (marchandises)			-344748	-610876
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13132551	7922887
Impôts, taxes et versements assimilés			291270	366134
Salaires et traitements			3108102	3316774
Charges sociales			1329404	1272429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97458	82133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27119	8113
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50052	29003
Autres charges			199547	147564
Total des charges d’exploitation (II) 			20034955	14508946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3595727	5543087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2780	657
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2780	657
Dotations financières sur amortissements et provisions			5321	4818
Intérêts et charges assimilées			300	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5621	4818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2841	-4161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3592886	5538926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62062		4219	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	100394		202711	
Total des produits exceptionnels (VII)	162457		206930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72582		25584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12397	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7096		250901	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79678		288882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82779		-81952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1034260		1497677	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23795919		20259620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21154514		16300323	
BENEFICE OU PERTE	2641405		3959297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		776134		174341
Total Immobilisations corporelles		437258		91640
Total Immobilisations financières		578		3540
Total Général		1213970		269522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			60136	890339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				528899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			578	3540
Total Général			60714	1422778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	362690	51102	6235	407557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262115	46356		308471
AMORTISSEMENTS Total Général	624806	97458	6235	716028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8133
Total Provisions réglementées	1306	7096	269	8133
Provisions pour litiges				324557
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				359263
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	751172	55373	122725	683820
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27010			27010
Sur comptes clients	88681	27119	56254	59546
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115691	27119	56254	86555
TOTAL GENERAL	868169	89588	179248	778508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77171	78854	
                                             - Financières		5321		
                                            - Exceptionnelles		7096	100394	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3540		3540	
Clients douteux ou litigieux	52684	52684		
Autres créances clients	15644273	15644273		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60364	35614	24750	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22161	22161		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1141744	1141744		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9449605	9449605		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14069	14069		
Charges constatées d’avance	80793	80793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26469233	26440943	28290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82706	82706		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11422438	11422438		
Personnel et comptes rattachés	824881	824881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	566148	566148		
Impôts sur les bénéfices	4081	4081		
T.V.A.	1416863	1416863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103034	103034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6739	6739		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1848398	1848398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77855	77855		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16353143	16353143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel