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BILAN PHARMACTIV DISTRIBUTION 2020 Siren 351984026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103243	103243		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	350177	259447	90730	53319
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	322714		322714	280950
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	437258	262115	175143	142206
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	578		578	578
TOTAL (I)	1213970	624806	589165	477053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1637650	27010	1610640	1077405
Avances et acomptes versés sur commandes	225674		225674	61526
Clients et comptes rattachés	11987982	88681	11899301	12637715
Autres créances	8540371		8540371	7231688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49127		49127	142408
Charges constatées d’avance	52740		52740	31775
TOTAL (II)	22493544	115691	22377854	21182516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23707515	740496	22967018	21659570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	304000		304000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490		30490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	898		898	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4000000		4000000	
Report à nouveau	5679853		5452382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3959297		4227471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1306		3241	
TOTAL (I)	13975844		14018482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	447283		393252	
Provisions pour charges	303890		276928	
TOTAL (III)	751172		670179	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141882		239543	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13731		875	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4016653		2936994	
Dettes fiscales et sociales	2537287		1907299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1493687		1818734	
Produits constatés d’avance (2)	36762		67462	
TOTAL (IV)	8240002		6970908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22967018		21659570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1660883		1660883	1419717
Production vendue biens				
Production vendue services	18238449		18238449	16998695
Chiffres d’affaires nets	19899332		19899332	18418412
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150212	120153
Autres produits			2489	55
Total des produits d’exploitation (I)			20052033	18538620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1974785	1127293
Variation de stock (marchandises)			-610876	-83425
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7922887	6259716
Impôts, taxes et versements assimilés			366134	344047
Salaires et traitements			3316774	2813095
Charges sociales			1272429	1104531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82133	61475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8113	12304
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29003	33354
Autres charges			147564	147243
Total des charges d’exploitation (II) 			14508946	11819631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5543087	6718989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			657	1804
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			657	1804
Dotations financières sur amortissements et provisions			4818	5042
Intérêts et charges assimilées			360	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4818	5402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4161	-3598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5538926	6715391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4219		28045	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			125	
Reprises sur provisions et transferts de charges	202711		3841	
Total des produits exceptionnels (VII)	206930		32011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25584		21361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12397			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	250901		301004	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	288882		322365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81952		-290353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1497677		2197567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20259620		18572435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16300323		14344964	
BENEFICE OU PERTE	3959297		4227471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		649900		126234
Total Immobilisations corporelles		369779		80408
Total Immobilisations financières		578		
Total Général		1020257		206642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			776134	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12929	437258	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			578	
Total Général		12929	1213970	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	315631	47059		362690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227573	35074	532	262115
AMORTISSEMENTS Total Général	543204	82133	532	624806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1306
Total Provisions réglementées	3241	776	2711	1306
Provisions pour litiges				447283
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				303890
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	670179	283946	202953	751172
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27010			27010
Sur comptes clients	121651	8113	41083	88681
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148661	8113	41083	115691
TOTAL GENERAL	822081	292835	246747	868169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37116	44036	
                                             - Financières		4818		
                                            - Exceptionnelles		250901	202711	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	578	578		
Clients douteux ou litigieux	88388	88388		
Autres créances clients	11899594	11899594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54508	27983	26525	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	454618	454618		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8013456	8013456		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17788	17788		
Charges constatées d’avance	52740	52740		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20581671	20555146	26525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141882	141882		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4016653	4016653		
Personnel et comptes rattachés	883090	883090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	583311	583311		
Impôts sur les bénéfices	11445	11445		
T.V.A.	883743	883743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175698	175698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	890	890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1492797	1492797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36762	36762		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8226271	8226271		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel