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BILAN PHARMACTIV DISTRIBUTION 2019 Siren 351984026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103243	103243		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	265707	212388	53319	5915
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	280950		280950	37933
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	369779	227573	142206	119652
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4368
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	578		578	578
TOTAL (I)	1020257	543204	477053	168446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1104414	27010	1077405	993980
Avances et acomptes versés sur commandes	61526		61526	33089
Clients et comptes rattachés	12759366	121651	12637715	10706831
Autres créances	7231688		7231688	8853833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142408		142408	188443
Charges constatées d’avance	31775		31775	15109
TOTAL (II)	21331177	148661	21182516	20791285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22351434	691865	21659570	20959731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	304000		304000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490		30490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	898		898	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4000000		4000000	
Report à nouveau	5452382		5382155	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4227471		4570227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3241		6078	
TOTAL (I)	14018482		14293848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	393252		93252	
Provisions pour charges	276928		244542	
TOTAL (III)	670179		337793	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239543		160631	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	875		875	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2936994		2092016	
Dettes fiscales et sociales	1907299		2304343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1818734		1692025	
Produits constatés d’avance (2)	67462		78200	
TOTAL (IV)	6970908		6328090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21659570		20959731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1419717		1419717	1239963
Production vendue biens				
Production vendue services	16998695		16998695	17317295
Chiffres d’affaires nets	18418412		18418412	18557258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120153	126205
Autres produits			55	31
Total des produits d’exploitation (I)			18538620	18683493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1127293	1239101
Variation de stock (marchandises)			-83425	-279281
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6259716	6697636
Impôts, taxes et versements assimilés			344047	348872
Salaires et traitements			2813095	2518978
Charges sociales			1104531	982475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61475	128831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12304	86990
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33354	153815
Autres charges			147243	121530
Total des charges d’exploitation (II) 			11819631	11998946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6718989	6684547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1804	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1804	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5042	3653
Intérêts et charges assimilées			360	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5402	3653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3598	-3653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6715391	6680894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28045		38663	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125		10500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3841		270	
Total des produits exceptionnels (VII)	32011		49433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21361		17064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14822	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	301004		2182	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	322365		34069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-290353		15364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2197567		2126031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18572435		18732926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14344964		14162699	
BENEFICE OU PERTE	4227471		4570227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341516		308384
Total Immobilisations corporelles		315314		66065
Total Immobilisations financières		578		
Total Général		657408		374450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				649900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11600	369779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				578
Total Général			11600	1020257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	297668	17963		315631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191294	43511	7232	227573
AMORTISSEMENTS Total Général	488961	61475	7232	543204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3241
Total Provisions réglementées	6078	1004	3841	3241
Provisions pour litiges				393252
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				276928
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	337793	338396	6010	670179
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27010			27010
Sur comptes clients	127186	12304	17838	121651
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	154195	12304	17838	148661
TOTAL GENERAL	498067	351704	27689	822081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45658	23848	
                                             - Financières		5042		
                                            - Exceptionnelles		301004	3841	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	578	578		
Clients douteux ou litigieux	85717	85717		
Autres créances clients	12673649	12673649		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51633	23083	28550	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	383693	383693		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6776532	6776532		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19830	19830		
Charges constatées d’avance	31775	31775		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20023407	19994857	28550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	239543	239543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2936994	2936994		
Personnel et comptes rattachés	612296	612296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	461251	461251		
Impôts sur les bénéfices	4295	4295		
T.V.A.	645980	645980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183476	183476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	-11249	-11249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1817844	1817844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67462	67462		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6957894	6957894		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel