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BILAN PHARMACTIV DISTRIBUTION 2017 Siren 351984026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103243	103243		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	116588	115318	1270	1799
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	331936	173741	158195	105517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4368		4368	6576
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	578		578	578
TOTAL (I)	556713	392302	164411	114470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	741708	27010	714698	796773
Avances et acomptes versés sur commandes	17896		17896	15259
Clients et comptes rattachés	12517664	59223	12458441	11872019
Autres créances	7849355		7849355	5937439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136168		136168	44472
Charges constatées d’avance	51065		51065	102770
TOTAL (II)	21313857	86232	21227625	18768733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21870570	478535	21392036	18883203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	304000		304000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490		30490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	898		898	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4000000		4000000	
Report à nouveau	5272806		5181702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5209349		4291104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4166		4285	
TOTAL (I)	14821708		13812479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		16000	
Provisions pour charges	181427		207822	
TOTAL (III)	201427		223822	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301216		74108	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3833		3833	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1859395		1469894	
Dettes fiscales et sociales	2462434		1692383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1742022		1606684	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6368900		4846902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21392036		18883203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	796438		796438	651025
Production vendue biens				
Production vendue services	17190260		17190260	15831838
Chiffres d’affaires nets	17986698		17986698	16482863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178377	81481
Autres produits			1206	2604
Total des produits d’exploitation (I)			18166280	16566948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			631456	616287
Variation de stock (marchandises)			55065	-57817
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6055775	5889275
Impôts, taxes et versements assimilés			373566	291431
Salaires et traitements			2625117	2285592
Charges sociales			1011218	912106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53422	48464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61277	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23846	
Autres charges			115052	57047
Total des charges d’exploitation (II) 			11005794	10042385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7160486	6524563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4
Dotations financières sur amortissements et provisions			4081	3461
Intérêts et charges assimilées			37	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4081	3498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4081	-3494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7156405	6521069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2208		7341	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3277			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1576		1983	
Total des produits exceptionnels (VII)	7061		9324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		38062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2394			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1457		1535	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4151		39597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2910		-30273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1949967		2199691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18173341		16576276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12963993		12285172	
BENEFICE OU PERTE	5209349		4291104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211081		8750
Total Immobilisations corporelles		241691		96821
Total Immobilisations financières		578		
Total Général		453350		105571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				219831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2208	336304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				578
Total Général			2208	556713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	209282	9279		218561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129598	44143		173741
AMORTISSEMENTS Total Général	338880	53422		392302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4166
Total Provisions réglementées	4285	1457	1576	4166
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				181427
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	223822	27927	50322	201427
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		27010		27010
Sur comptes clients	48216	34267	23261	59223
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48216	61277	23261	86232
TOTAL GENERAL	276323	90661	75159	291825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85123	73583	
                                             - Financières		4081		
                                            - Exceptionnelles		1457	1576	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	578	578		
Clients douteux ou litigieux	96382			
Autres créances clients	12421282			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49392			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	165988			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7053690			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	580285			
Charges constatées d’avance	51065			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20418662	20375887	42775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301216	301216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1859395	1859395		
Personnel et comptes rattachés	647845	647845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	442798	442798		
Impôts sur les bénéfices	10	10		
T.V.A.	1177615	1177615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	194167	194167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	890	890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1741132	1741132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6365067	6365067		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel