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BILAN MARNEZ SAS 2016 Siren 351924683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	419235		419235	419235
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	124677	72304	52372	65103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12622		12622	12622
TOTAL (I)	556534	72304	484229	496960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157906		157906	109430
Autres créances	899677		899677	1068101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	450812		450812	450812
Disponibilités	2906925		2906925	2056089
Charges constatées d’avance	6013		6013	16093
TOTAL (II)	4421334		4421334	3700525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4977868	72304	4905563	4197485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	402000		402000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	65521		65521	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40200		40200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	353407		353407	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17402		49298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	878530		910426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68000		68000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68000		68000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	85261		46973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44517		50480	
Dettes fiscales et sociales	266472		302735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3550542		2816257	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3959034		3219059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4905563		4197485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3959034		3219059	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1240565		1240565	1226047
Chiffres d’affaires nets	1240565		1240565	1226047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1000
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			1240566	1227050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			410153	361339
Impôts, taxes et versements assimilés			-9065	7978
Salaires et traitements			603800	551283
Charges sociales			245085	253727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17576	17195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	945
Total des charges d’exploitation (II) 			1267571	1192467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27005	34584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17168	30376
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17168	30376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17168	30094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9838	64678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18292			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2063		531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15292	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2063		15823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16229		-15823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11010		-443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1276026		1257427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1258625		1208129	
BENEFICE OU PERTE	17402		49298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12636		15755	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		419235		
Total Immobilisations corporelles		119832		4845
Total Immobilisations financières		12622		
Total Général		551689		4845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				419235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12622
Total Général				556534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54729	17576		72304
AMORTISSEMENTS Total Général	54729	17576		72304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				68000
Total Provisions pour risques et charges	68000			68000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	68000			68000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12622			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157906			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	157906			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1588			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	898089			
Charges constatées d’avance	6013			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1076219	1063597	12622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12242	12242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44517	44517		
Personnel et comptes rattachés	134659	134659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91070	91070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20788	20788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19956	19956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85261	85261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3550542	3550542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3959034	3959034		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel