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BILAN LA VOSGIENNE DE NETTOYAGE 2021 Siren 351901350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	825	825		
Fonds commercial	69000		69000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22324	20576	1748	980
Autres immobilisations corporelles	18033	18033		199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				175
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	185		185	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	110367	39434	70933	1354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	87952	12370	75582	74606
Autres créances	29398		29398	51062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				8
Disponibilités	5469		5469	116120
Charges constatées d’avance	545		545	
TOTAL (II)	125365	12370	112995	241796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	235731	51804	183928	243150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7623		7623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	764		764	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20546		14819	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9176		51727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38109		74932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1315			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1315			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40649		40000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			50	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30333		30078	
Dettes fiscales et sociales	73522		98089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	144504		168217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	183928		243150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110283		168217	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				538
Production vendue biens				
Production vendue services	479598		479598	411948
Chiffres d’affaires nets	479598		479598	412486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				285
Autres produits			26	14
Total des produits d’exploitation (I)			479624	412786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9499	10247
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			203212	88503
Impôts, taxes et versements assimilés			4653	4192
Salaires et traitements			210631	220840
Charges sociales			22575	36915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			431	335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12370	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1315	
Autres charges			32	6
Total des charges d’exploitation (II) 			464718	361038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14906	51747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			474	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			474	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			345	3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15251	51750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	213			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	213		2083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4648		602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4648		602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4436		1481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1639		1504	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	480310		414871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471134		363144	
BENEFICE OU PERTE	9176		51727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3376		904	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			285	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		825		69000
Total Immobilisations corporelles		39356		1000
Total Immobilisations financières		175		185
Total Général		40357		70185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		175		185
Total Général		175		110367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	825			825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38177	431		38608
AMORTISSEMENTS Total Général	39003	431		39434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1315
Total Provisions pour risques et charges		1315		1315
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12370		12370
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12370		12370
TOTAL GENERAL		13685		13685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13685		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15168	15168		
Autres créances clients	72784	72784		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7086	7086		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22046	22046		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67	67		
Charges constatées d’avance	545	545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	117896	117896		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40649	6428	34221	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30333	30333		
Personnel et comptes rattachés	33599	33599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18105	18105		
Impôts sur les bénéfices	1639	1639		
T.V.A.	20044	20044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135	135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	144504	110283	34221	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	46000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	69734		48880	
Location, charges locatives et de copropriété	3496		3216	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4345		7746	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2500			
Autres comptes	123137		28661	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	203212		88503	
Taxe professionnelle	1804		1371	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2849		2821	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4653		4192	
Montant de la TVA. collectée	95920		75334	
Total TVA. déductible sur biens et services	37188		9625	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11