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BILAN HOTEL ANDRE LATIN 2021 Siren 351909288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	158421	158421		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10361	861	9500	9500
Fonds commercial	914694		914694	914694
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	198184		198184	198184
Constructions	2181234	1100379	1080855	1136150
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103102	96204	6898	11844
Autres immobilisations corporelles	3694126	2402581	1291545	1434803
Immobilisations en cours	19445		19445	67352
Avances et acomptes	2678		2678	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83471		83471	83471
TOTAL (I)	7365716	3758446	3607270	3855997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9554		9554	9880
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6592		6592	3075
Clients et comptes rattachés	48193		48193	1666
Autres créances	149463		149463	304448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1409981		1409981	1031383
Charges constatées d’avance	5544		5544	2799
TOTAL (II)	1629327		1629327	1353250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8995043	3758446	5236597	5209247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles	56406		56406	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3656524		3879343	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86363		-222819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3825694		3739330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	932726		1013978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2233		2233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58208		45057	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134986		97834	
Dettes fiscales et sociales	282749		310814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1410903		1469916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5236597		5209247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	673203		574301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36407		36407	56989
Production vendue biens				
Production vendue services	665997		665997	531433
Chiffres d’affaires nets	702404		702404	588422
				
Production stockée				
Production immobilisée				111863
Subventions d’exploitation			362643	66200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1610
Autres produits			22	23
Total des produits d’exploitation (I)			1065069	768117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14831	24272
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			326	320
Autres achats et charges externes			206916	323958
Impôts, taxes et versements assimilés			6574	11182
Salaires et traitements			522314	615390
Charges sociales			-48689	-122358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266453	272610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5195	7516
Total des charges d’exploitation (II) 			973920	1132890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91150	-364772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			446	502
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				754
Total des produits financiers (V)			446	1256
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4433	4384
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4433	4384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3988	-3128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87162	-367900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			42471	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			42471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	799		589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13859	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	799		14449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-799		28022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-117059	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1065515		811844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	979151		1034663	
BENEFICE OU PERTE	86363		-222819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		158421		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		925056		
Total Immobilisations corporelles		6115317		85077
Total Immobilisations financières		83471		
Total Général		7282264		85077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				158421
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				925056
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1625	6198769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83471
Total Général			1625	7365716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	158421			158421
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	861			861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3334336	266453	1625	3599164
AMORTISSEMENTS Total Général	3493618	266453	1625	3758446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83471		83471	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48193	48193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7329	7329		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2646	2646		
Impôts sur les bénéfices	117059	117059		
T. V. A.	21790	21790		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	640	640		
Charges constatées d’avance	5544	5544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	286671	203200	83471	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5372	5372		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	927354	189654	679758	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134986	134986		
Personnel et comptes rattachés	41186	41186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182371	182371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16082	16082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43110	43110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2233	2233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1352695	614995	679758	57942
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13384			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel