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BILAN FRANK IMMOBILIER 2021 Siren 351975891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	650	650		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	486025	404937	81088	102992
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	317040		317040	313610
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	211530		211530	30
TOTAL (I)	1015245	405587	609658	416632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3770		3770	3770
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4701829		4701829	6272115
Avances et acomptes versés sur commandes				27
Clients et comptes rattachés	21398		21398	363398
Autres créances	20640952		20640952	20889100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	148912		148912	148800
Disponibilités	7729141		7729141	3212629
Charges constatées d’avance	23872		23872	27020
TOTAL (II)	33269874		33269874	30916859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34285119	405587	33879532	31333490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25409596		25834179	
Report à nouveau			-20295	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4118406		753712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30628002		27667596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1206033	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2643569		983676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6025	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246313		698417	
Dettes fiscales et sociales	325555		753583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21092		18160	
Produits constatés d’avance (2)	15000			
TOTAL (IV)	3251530		3665894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33879532		31333490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3251530		3659869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1206033	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3401533	2308894
Production vendue biens				
Production vendue services			125408	422611
Chiffres d’affaires nets			3526941	2731505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3713	151900
Autres produits			31	12
Total des produits d’exploitation (I)			3530684	2883418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-217	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1831944	1709793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235234	338865
Impôts, taxes et versements assimilés			85482	27767
Salaires et traitements			301633	281831
Charges sociales			252808	128464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36591	60336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110	54
Total des charges d’exploitation (II) 			2743583	2547110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			787101	336308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3806192	1473464
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4086	17962
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			183025	134292
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				149
Total des produits financiers (V)			183025	134441
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-2890	4760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-2890	4760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			185914	129681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4775121	1921490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36529		25943	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1070		2600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37599		28543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133625		556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1070			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	713			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135408		556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97809		27986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	558905		1195765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7557499		4519866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3439093		3766154	
BENEFICE OU PERTE	4118406		753712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		650		
Total Immobilisations corporelles		496041		15400
Total Immobilisations financières		313640		1570
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	650			650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393050	37303	25416	404937
AMORTISSEMENTS Total Général	393700	37303	25416	405587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	211530	211500	30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21398	21398		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20640952	20640952		
Charges constatées d’avance	23872	23872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20897752	20897722	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1200000	1200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	246313	246313		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	325555	325555		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1443569	1443569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21092	21092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15000	15000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3251530	3251530		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel