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BILAN FRANK IMMOBILIER 2017 Siren 351975891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	650	152	498	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	471311	270656	200655	247574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	315236		315236	316877
Créances rattachées à des participations				37078
Autres titres immobilisés				
Prêts				16134
Autres immobilisations financières	30		30	5530
TOTAL (I)	787226	270808	516419	623193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3770		3770	3770
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11648111		11648111	14487519
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Clients et comptes rattachés	3787208		3787208	1311284
Autres créances	14571130		14571130	11629005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	284217		284217	283050
Disponibilités	894868		894868	1198914
Charges constatées d’avance	20203		20203	24848
TOTAL (II)	31210107		31210107	28938389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31997333	270808	31726525	29561582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22478273		14785979	
Report à nouveau			7534506	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1099920		157788	
Subventions d’investissement	1260		2520	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24679454		23580793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	351976		258237	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	351976		258237	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1205802		1802	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51579		73720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4763519		5043648	
Dettes fiscales et sociales	658570		528084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250		250	
Autres dettes	15376		75047	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6695096		5722551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31726525		29561582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6695096		5722551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1205802		1802	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1088994		1088994	2170578
Production vendue biens				
Production vendue services	355710		355710	782178
Chiffres d’affaires nets	1444704		1444704	2952756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4397	179956
Autres produits			19	147
Total des produits d’exploitation (I)			1449119	3132860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			351912	1974763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181891	245927
Impôts, taxes et versements assimilés			10578	38530
Salaires et traitements			237909	213636
Charges sociales			98982	94354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55292	54560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93739	
Autres charges			50	84
Total des charges d’exploitation (II) 			1030353	2621853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			418765	511007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1685105	532741
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			447898	363410
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112616	103649
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1168	2762
Total des produits financiers (V)			113783	106412
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7230	35
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7230	35
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			106554	106377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1762526	786715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14500		2383	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2560		33911	
Reprises sur provisions et transferts de charges			272668	
Total des produits exceptionnels (VII)	17060		308962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18423		958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47689		320038	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66111		320996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49051		-12034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	613554		616893	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3265067		4080975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2165147		3923187	
BENEFICE OU PERTE	1099920		157788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		463090		
Total Immobilisations financières		375618		
Total Général		838708		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				471311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				315266
Total Général				787226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		152		152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215516	55140		270656
AMORTISSEMENTS Total Général	215516	55292		270808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				351976
Total Provisions pour risques et charges	258237	93739		351976
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	258237	93739		351976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93739		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3787208			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14571130			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20203			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18378571	18378541	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1205802	1205802		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4763519	4763519		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	658570	658570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250	250		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66955	66955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6695096	6695096		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel