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BILAN FRANK IMMOBILIER 2016 Siren 351975891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	463090	215516	247574	223622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	316877		316877	316078
Créances rattachées à des participations	37078		37078	37578
Autres titres immobilisés				
Prêts	16134		16134	15673
Autres immobilisations financières	5530		5530	5530
TOTAL (I)	838708	215516	623193	598481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3770		3770	3770
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14487519		14487519	23756221
Avances et acomptes versés sur commandes				40537
Clients et comptes rattachés	1311284		1311284	14422
Autres créances	11629005		11629005	14145529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	283050		283050	547351
Disponibilités	1198914		1198914	2361629
Charges constatées d’avance	24848		24848	19835
TOTAL (II)	28938389		28938389	40889294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29777097	215516	29561582	41487775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14785979		14785979	
Report à nouveau	7534506		5081250	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157788		2453257	
Subventions d’investissement	2520		3780	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23580793		23424265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	258237		428237	
Provisions pour charges			272668	
TOTAL (III)	258237		700905	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1802			
Emprunts et dettes financières divers (4)	73720		51536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5043648		17076563	
Dettes fiscales et sociales	528084		232101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250		1050	
Autres dettes	75047		1354	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5722551		17362605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29561582		41487775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2170578		2170578	2065921
Production vendue biens				
Production vendue services	782178		782178	624145
Chiffres d’affaires nets	2952756		2952756	2690066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179956	37424
Autres produits			147	84
Total des produits d’exploitation (I)			3132860	2727574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1974763	1502914
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245927	484777
Impôts, taxes et versements assimilés			38530	19367
Salaires et traitements			213636	228381
Charges sociales			94354	85939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54560	51977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84	658
Total des charges d’exploitation (II) 			2621853	2374013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			511007	353561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			532741	2691533
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			363410	24619
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103649	107634
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2762	
Total des produits financiers (V)			106412	107634
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			106377	107634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			786715	3128109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2383			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33911		1260	
Reprises sur provisions et transferts de charges	272668			
Total des produits exceptionnels (VII)	308962		1260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	958		5324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	320038		245407	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			272668	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	320996		523399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12034		-522139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	616893		152714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4080975		5528001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3923187		3074745	
BENEFICE OU PERTE	157788		2453257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		432546		
Total Immobilisations financières		374859		
Total Général		807405		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				463090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				375618
Total Général				838708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208924	54560	47968	215516
AMORTISSEMENTS Total Général	208924	54560	47968	215516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				258237
Total Provisions pour risques et charges	700905		442668	258237
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	700905		442668	258237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			170000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			272668	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	37078	37077		
Prêts	16134	16133		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24848			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13023877	13023876	1	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1802	1802		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5043648	5043648		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250	250		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148767	148767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5722551	5722551		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel