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BILAN FORTRANS 2021 Siren 351989736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7430	7430		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7679	7679		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52371	48537	3834	
Autres immobilisations corporelles	4328129	3380131	947998	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19620		19620	
TOTAL (I)	4415228	3443776	971452	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50542		50542	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	502231		502231	
Autres créances	582328		582328	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	654		654	
Charges constatées d’avance	4525		4525	
TOTAL (II)	1140280		1140280	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5555508	3443776	2111732	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	45			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	894895			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79668			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1234608			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25467			
TOTAL (III)	25467			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263490			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227814			
Dettes fiscales et sociales	360353			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	851657			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2111732			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	851657			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4612672	110281	4722953	
Chiffres d’affaires nets	4612672	110281	4722953	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7889	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171187	
Autres produits			91	
Total des produits d’exploitation (I)			4902120	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5503	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4876	
Autres achats et charges externes			2309018	
Impôts, taxes et versements assimilés			120071	
Salaires et traitements			1345675	
Charges sociales			332075	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			677127	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47	
Autres charges			7033	
Total des charges d’exploitation (II) 			4801425	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100695	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1222	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1222	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1814	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1814	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-592	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100104	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5951			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5951			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1370			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1370			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4581			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25017			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4909293			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4829625			
BENEFICE OU PERTE	79668			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	163844			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7430		
Total Immobilisations corporelles		4388178		
Total Immobilisations financières		20295		270
Total Général		4415903		270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4388178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			945	19620
Total Général			945	4415228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7430			7430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2759219	677127		3436346
AMORTISSEMENTS Total Général	2766649	677127		3443776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25467
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25420	47		25467
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7343		7343	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7343		7343	
TOTAL GENERAL	32763	47	7343	25467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47	7343	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19620		19620	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	502231	502231		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	358	358		
Impôts sur les bénéfices	14777	14777		
T. V. A.	13804	13804		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31562	31562		
Groupe et associés	517404	517404		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4422	4422		
Charges constatées d’avance	4525	4525		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1108704	1089084	19620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	263490	263490		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227814	227814		
Personnel et comptes rattachés	194566	194566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87685	87685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53829	53829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24274	24274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	851657	851657		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	516916			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel