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BILAN CLINIQUE DU VAL D'AQUENNES 2021 Siren 351948773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	376250	75201	301049	2661
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21381	21164	217	
Constructions				283
Installations techniques, matériel et outillage industriels	559296	432231	127066	141116
Autres immobilisations corporelles	732795	565663	167132	211818
Immobilisations en cours				19595
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31		31	
Prêts				
Autres immobilisations financières	162500		162500	162500
TOTAL (I)	1852254	1094259	757995	537972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31833		31833	31619
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	899500	25353	874147	374519
Autres créances	1136773		1136773	1278896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	900000		900000	900000
Disponibilités	2579784		2579784	3227513
Charges constatées d’avance	38776		38776	34982
TOTAL (II)	5586666	25353	5561313	5847529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7438920	1119612	6319309	6385501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4154514		3229080	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	823572		925435	
Subventions d’investissement	242955			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5331041		4264514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323		219	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27199			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21396			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357646		261559	
Dettes fiscales et sociales	566260		557237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15443		1298370	
Produits constatés d’avance (2)			3602	
TOTAL (IV)	988268		2120987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6319309		6385501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4115812	3946176
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4115812	3946176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1783777	1953468
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123454	103099
Autres produits			24835	10285
Total des produits d’exploitation (I)			6047877	6013028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			243622	213561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-214	-9859
Autres achats et charges externes			1646613	1484912
Impôts, taxes et versements assimilés			258081	286058
Salaires et traitements			1933796	1937027
Charges sociales			703484	661578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138595	111445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25353	19294
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13548	16945
Total des charges d’exploitation (II) 			4962877	4720960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1085000	1292068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4090	3559
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4090	3559
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4090	3559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1089091	1295627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5403			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25461			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30864			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10365	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30864		-11370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	296383		358822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6082831		6016587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5259260		5091152	
BENEFICE OU PERTE	823572		925435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44927	331323	
Total Immobilisations corporelles		1288960	46914	
Total Immobilisations financières		162500	31	
Total Général		1496387	378269	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				376250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19595	2807	1313472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				162531
Total Général		19595	2807	1852253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42266	32935		75201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	916148	105660	2750	1019057
AMORTISSEMENTS Total Général	958414	138595	2750	1094258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19294	25353	19294	25353
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19294	25353	19294	25353
TOTAL GENERAL	19294	25353	19294	25353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25353	19294	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162500		162500	
Clients douteux ou litigieux	25389	25389		
Autres créances clients	874111	874111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	10897	10897		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	538	538		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1125338	1125338		
Charges constatées d’avance	38776	38776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2237550	2075050	162500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	323	323		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	357646	357646		
Personnel et comptes rattachés	316693	316693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199082	199082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1549	1549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48935	48935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27199	27199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15443	15443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	966872	966872		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel