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BILAN CLINIQUE DU VAL D'AQUENNES 2018 Siren 351948773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48790	46655	2135	7322
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				-5941
Constructions	21381	20965	416	-190135
Installations techniques, matériel et outillage industriels	497191	330210	166981	355615
Autres immobilisations corporelles	709456	410401	299054	385860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162500		162500	162500
TOTAL (I)	1439318	808231	631087	715222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19442		19442	18082
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	807108	17802	789306	782290
Autres créances	130541		130541	15418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	900000		900000	900000
Disponibilités	2001664		2001664	1756103
Charges constatées d’avance	27431		27431	31244
TOTAL (II)	3886186	17802	3868384	3503137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5325504	826033	4499471	4218359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2572829		1446175	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1102250		1126655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3785079		2682829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160		78860	
Emprunts et dettes financières divers (4)			450585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205209		446434	
Dettes fiscales et sociales	430955		466801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58067		72849	
Produits constatés d’avance (2)	20000		20000	
TOTAL (IV)	714392		1535529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4499471		4218359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	714392		1535529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			5127183	5625892
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5127183	5625892
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			734591	174045
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104499	105109
Autres produits			16333	21843
Total des produits d’exploitation (I)			5982605	5926889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			237775	228974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1359	-1092
Autres achats et charges externes			1418408	1423263
Impôts, taxes et versements assimilés			273502	257735
Salaires et traitements			1696371	1676710
Charges sociales			624830	618602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119437	132029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17802	15290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15931	2865
Total des charges d’exploitation (II) 			4402698	4354376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1579907	1572513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2141
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1850	928
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1850	3069
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			652	3457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			652	3457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1198	-388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1581105	1572125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	329		85243	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	329		86743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	366			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1805		2487	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4642	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2170		7129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1841		79614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	477014		525084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5984784		6016701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4882534		4890046	
BENEFICE OU PERTE	1102250		1126655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46468		2321
Total Immobilisations corporelles		1270312		34785
Total Immobilisations financières		162500		
Total Général		1479280		37107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77069	1228028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				162500
Total Général			77069	1439317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39147	7508		46655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	724912	111930	75265	761577
AMORTISSEMENTS Total Général	764059	119437	75265	808231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15290	17802	15290	17802
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15290	17802	15290	17802
TOTAL GENERAL	15290	17802	15290	17802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162500		162500	
Clients douteux ou litigieux	18155	18155		
Autres créances clients	788953	788953		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6816	6816		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	195	195		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5731	5731		
Divers				
Groupe et associés	113758	113758		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4042	4042		
Charges constatées d’avance	27431	27431		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1127581	965081	162500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160	160		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205209	205209		
Personnel et comptes rattachés	186786	186786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213694	213694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1109	1109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29367	29367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58067	58067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20000	20000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	714392	714392		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78645			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel