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BILAN CLINIQUE DU VAL D'AQUENNES 2017 Siren 351948773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46468	39147	7322	21514
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		5941	-5941	-5941
Constructions	21381	211516	-190135	-171667
Installations techniques, matériel et outillage industriels	542052	186437	355615	379719
Autres immobilisations corporelles	706879	321019	385860	371112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162500		162500	44289
TOTAL (I)	1479281	764058	715222	639026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18082		18082	16991
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	797579	15290	782290	676887
Autres créances	15418		15418	14773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	900000		900000	400000
Disponibilités	1756103		1756103	1515445
Charges constatées d’avance	31244		31244	32963
TOTAL (II)	3518426	15290	3503137	2657059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4997707	779348	4218359	3296085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1446175		1049953	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1126655		396222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2682829		1556175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78860		181723	
Emprunts et dettes financières divers (4)	450585		445297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			36	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	446434		635174	
Dettes fiscales et sociales	466801		387273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72849		90407	
Produits constatés d’avance (2)	20000			
TOTAL (IV)	1535529		1739910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4218359		3296085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1535529		1739874	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5625892		5625892	4328979
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5625892		5625892	4328979
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			174045	11169
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105109	143844
Autres produits			21843	6435
Total des produits d’exploitation (I)			5926889	4490427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228974	165317
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1092	1919
Autres achats et charges externes			1423263	1300380
Impôts, taxes et versements assimilés			257735	258570
Salaires et traitements			1676710	1453112
Charges sociales			618602	589677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132029	100540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15290	28050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2865	28013
Total des charges d’exploitation (II) 			4354376	3925579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1572513	564848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2141	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			928	3894
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3069	3894
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3457	3865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3457	3865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-388	29
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1572125	564877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85243			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		822	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86743		822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2487		813	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4642			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7129		813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79614		9	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	525084		168664	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6016701		4495142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4890046		4098920	
BENEFICE OU PERTE	1126655		396222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39272		7660
Total Immobilisations corporelles		1252498		89482
Total Immobilisations financières		44289		118211
Total Général		1336058		215354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			463	46468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71669	1270312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				162500
Total Général			72132	1479280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17757	21853	463	39147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	679275	110175	64539	724912
AMORTISSEMENTS Total Général	697032	132028	65002	764059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28050	15290	28050	15290
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28050	15290	28050	15290
TOTAL GENERAL	28050	15290	28050	15290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15290	28050	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	797579			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5771			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	239			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7299			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2109			
Charges constatées d’avance	31244			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1006741	844241	162500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78860	78860		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	446434	446434		
Personnel et comptes rattachés	204182	204182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222500	222500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1131	1131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38988	38988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	450585	450585		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72849	72849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20000	20000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1535529	1535529		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102810			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	64