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BILAN CLINIQUE DU VAL D'AQUENNES 2016 Siren 351948773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39272	17757	21514	5230
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		5941	-5941	-5941
Constructions	21381	193048	-171667	-154684
Installations techniques, matériel et outillage industriels	535084	155365	379719	381027
Autres immobilisations corporelles	696033	324922	371112	129955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44289		44289	44289
TOTAL (I)	1336058	697032	639026	399877
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16991		16991	18910
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	704936	28050	676887	228376
Autres créances	14773		14773	475946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	500000
Disponibilités	1515445		1515445	974738
Charges constatées d’avance	32963		32963	28567
TOTAL (II)	2685108	28050	2657059	2226536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4021167	725082	3296085	2626412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1049953		977563	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	396222		272389	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1556175		1359953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181580		73219	
Emprunts et dettes financières divers (4)	445434		345947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	635174		389623	
Dettes fiscales et sociales	387273		445088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90413		12583	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1739910		1266460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3296085		2626412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4328979		4328979	3610626
Chiffres d’affaires nets	4328979		4328979	3610626
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11169	2388
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143844	129731
Autres produits			6435	4477
Total des produits d’exploitation (I)			4490427	3747222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165317	141562
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1919	18
Autres achats et charges externes			1300380	1151181
Impôts, taxes et versements assimilés			258570	232131
Salaires et traitements			1453112	1278077
Charges sociales			589677	502914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100540	70202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28050	45319
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28013	43857
Total des charges d’exploitation (II) 			3925579	3465260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			564848	281962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3894	5837
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3894	5849
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3865	2318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3865	2318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29	3531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			564877	285493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1376	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	822			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	822		1376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	813			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	813		25549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9		-24173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168664		-11070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4495142		3754447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4098920		3482057	
BENEFICE OU PERTE	396222		272389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57483		25321
Total Immobilisations corporelles		955637		315181
Total Immobilisations financières		44289		
Total Général		1057410		340502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			43533	39272
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18320	1252498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44289
Total Général			61853	1336058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52254	9037	43533	17757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	605279	91504	17508	679275
AMORTISSEMENTS Total Général	657533	100541	61041	697032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45319	28050	45319	28050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45319	28050	45319	28050
TOTAL GENERAL	45319	28050	45319	28050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28050	45319	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44289			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	704936			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5613			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7790			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1243			
Charges constatées d’avance	32963			
TOTAL ETAT DES CREANCES	796961	752672	44289	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125	125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181455	181455		
Emprunts et dettes financières divers	143	143		
Fournisseurs et comptes rattachés	635174	635174		
Personnel et comptes rattachés	151557	151557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196480	196480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2400	2400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36836	36836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	445291	445291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90413	90413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1739874	1739874		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	208872			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel