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BILAN SOCIETE HOTELIERE TOULOUSE CENTRE 2018 Siren 351803259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31807	28774	3033	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1757123	1068	1756055	1756411
Constructions	14692102	7084717	7607385	7919868
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2501074	1967150	533924	590325
Autres immobilisations corporelles	348595	317309	31286	38084
Immobilisations en cours	578553	2570	575984	677683
Avances et acomptes	376036		376036	73909
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16243		16243	15907
TOTAL (I)	20301534	9401588	10899947	11072185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51794		51794	45377
Avances et acomptes versés sur commandes	86322		86322	91754
Clients et comptes rattachés	305447	2487	302960	329494
Autres créances	893010		893010	898624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3721835		3721835	3941216
Charges constatées d’avance	111381		111381	74904
TOTAL (II)	5169788	2487	5167302	5381368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25471323	9404074	16067248	16453553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	195000		195000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19500		19500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	331334		193794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	641377		1037541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	48002		31986	
TOTAL (I)	1235213		1477821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5505			
Provisions pour charges	188285		169424	
TOTAL (III)	193790		169424	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11758640		12108729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6000		6000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	182570		146598	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	904333		970700	
Dettes fiscales et sociales	1121748		1027659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	650578		538292	
Autres dettes	14377		8331	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14638245		14806309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16067248		16453553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	484		484	635
Production vendue biens				
Production vendue services	10368077		10368077	10663228
Chiffres d’affaires nets	10368561		10368561	10663863
				
Production stockée				
Production immobilisée			55869	56900
Subventions d’exploitation			15477	25956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3134	16888
Autres produits			133725	37460
Total des produits d’exploitation (I)			10576767	10801067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			473534	469681
Variation de stock (marchandises)			-6418	6933
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127523	117893
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2850390	2728460
Impôts, taxes et versements assimilés			578384	614685
Salaires et traitements			2718686	2697590
Charges sociales			946814	884595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1050824	1083738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2570	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2487	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23150	18081
Autres charges			690937	780732
Total des charges d’exploitation (II) 			9458882	9402387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1117885	1398679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4045	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4048	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2968	2636
Intérêts et charges assimilées			248523	256128
Différences négatives de change			12	11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			251503	258775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-247454	-258775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			870430	1139904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30613		34489	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	208		1050	
Reprises sur provisions et transferts de charges			430	
Total des produits exceptionnels (VII)	30821		35969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12810		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	391		73	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16015		31986	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29216		32559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1605		3410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	101797		15670	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128861		90103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10611636		10837035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9970259		9799495	
BENEFICE OU PERTE	641377		1037541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27257		4550
Total Immobilisations corporelles		19405107		1548126
Total Immobilisations financières		15907		337
Total Général		19448271		1553012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31807
Virement postes immobilisations corporelles en cours		581048		
Virement postes - Avances et acomptes		53718		
Total Immobilisations corporelles		634765	64984	20253483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16243
Total Général		634765	64984	20301534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27257	1517		28774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8348828	1049307	27892	9370244
AMORTISSEMENTS Total Général	8376086	1050824	27892	9399018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				48002
Total Provisions réglementées	31986	16015		48002
Provisions pour litiges				5505
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				180223
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8062
Total Provisions pour risques et charges	169424	26118	1752	193790
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		2570		2570
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1382	2487	1382	2487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1382	5056	1382	5056
TOTAL GENERAL	202792	47190	3134	246848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28206	3134	
                                             - Financières		2968		
                                            - Exceptionnelles		16015		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16243	7507	8737	
Clients douteux ou litigieux	2731	2731		
Autres créances clients	302716	302716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1017	1017		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	333546	333546		
T. V. A.	218166	218166		
Autres impôts, taxes versements assimilés	120260	120260		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220022	220022		
Charges constatées d’avance	111381	111381		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1326081	1317345	8737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11758640	392700	11365940	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6000	6000		
Fournisseurs et comptes rattachés	904333	904333		
Personnel et comptes rattachés	439162	439162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	440482	440482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23715	23715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	218389	218389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	650578	650578		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14377	14377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14455675	3089735	11365940	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	608810			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	958875			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	77		85	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	77		85