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BILAN SOCIETE HOTELIERE TOULOUSE CENTRE 2017 Siren 351803259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27257	27257		355
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1757123	712	1756411	1756767
Constructions	14131490	6211622	7919868	8561338
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2426162	1835837	590325	647293
Autres immobilisations corporelles	338740	300656	38084	67058
Immobilisations en cours	677683		677683	267160
Avances et acomptes	73909		73909	23334
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15907		15907	15568
TOTAL (I)	19448271	8376086	11072185	11338873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45377		45377	52310
Avances et acomptes versés sur commandes	91754		91754	866561
Clients et comptes rattachés	330876	1382	329494	453194
Autres créances	898624		898624	951284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3941216		3941216	3453897
Charges constatées d’avance	74904		74904	183303
TOTAL (II)	5382750	1382	5381368	5960550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24831021	8377468	16453553	17299423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	195000		195000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19500		19500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	193794		270092	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1037541		1323701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31986			
TOTAL (I)	1477821		1808294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	169424		161523	
TOTAL (III)	169424		161523	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12108729		11604386	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6000		16225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	146598		352866	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	970700		1863963	
Dettes fiscales et sociales	1027659		1138483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	538292		265193	
Autres dettes	8331		88490	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14806309		15329606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16453553		17299423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	635		635	423
Production vendue biens				
Production vendue services	10663228		10663228	10933737
Chiffres d’affaires nets	10663863		10663863	10934160
				
Production stockée				
Production immobilisée			56900	54756
Subventions d’exploitation			25956	5023
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16888	29702
Autres produits			37460	69483
Total des produits d’exploitation (I)			10801067	11093125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			469681	489331
Variation de stock (marchandises)			6933	-8404
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117893	109951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2728460	2738550
Impôts, taxes et versements assimilés			614685	590135
Salaires et traitements			2697590	2677824
Charges sociales			884595	886767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1083738	1164020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5884
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18081	36992
Autres charges			780732	753349
Total des charges d’exploitation (II) 			9402387	9444398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1398679	1648727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				204
Dotations financières sur amortissements et provisions			2636	2980
Intérêts et charges assimilées			256128	230026
Différences négatives de change			11	26
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			258775	233033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-258775	-232829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1139904	1415898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34489		21589	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1050		367	
Reprises sur provisions et transferts de charges	430			
Total des produits exceptionnels (VII)	35969		21956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500		3102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73		27	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31986			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32559		3129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3410		18826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15670		16780	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90103		94243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10837035		11115284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9799495		9791583	
BENEFICE OU PERTE	1037541		1323701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27257		
Total Immobilisations corporelles		18652917		1055006
Total Immobilisations financières		15568		339
Total Général		18695742		1055345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27257
Virement postes immobilisations corporelles en cours		235079		
Virement postes - Avances et acomptes		3143		
Total Immobilisations corporelles		238222	64594	19405107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15907
Total Général		238222	64594	19448271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26902	355		27257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7329967	1083383	64522	8348828
AMORTISSEMENTS Total Général	7356869	1083738	64522	8376086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31986
Total Provisions réglementées		31986		31986
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				161731
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7693
Total Provisions pour risques et charges	161523	20717	12816	169424
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5424		4042	1382
Autres provisions pour dépréciation	460		460	
Total Provisions pour dépréciation	5884		4502	1382
TOTAL GENERAL	167407	52703	17318	202792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18081	17318	
                                             - Financières		2636		
                                            - Exceptionnelles		31986		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15907			
Clients douteux ou litigieux	1172			
Autres créances clients	329704			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1690			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7750			
Impôts sur les bénéfices	418837			
T. V. A.	184840			
Autres impôts, taxes versements assimilés	106303			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179204			
Charges constatées d’avance	74904			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1320310	1304404	15907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8099	8099		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12100630	390000	11710630	
Emprunts et dettes financières divers	6000	6000		
Fournisseurs et comptes rattachés	970700	970700		
Personnel et comptes rattachés	350888	350888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	422899	422899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48367	48367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	205504	205504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	538292	538292		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8331	8331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14659710	2949080	11710630	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	893554			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	390000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	85