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BILAN SOCIETE HOTELIERE TOULOUSE CENTRE 2015 Siren 351803259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25125	21151	3974	8271
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1757123		1757123	
Constructions	13738448	4373070	9365378	4362093
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2365677	1643192	722485	775706
Autres immobilisations corporelles	328003	238217	89786	53433
Immobilisations en cours	188804		188804	101867
Avances et acomptes	27853		27853	37844
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15752		15752	15606
TOTAL (I)	18446785	6275629	12171155	5354820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43906		43906	49069
Avances et acomptes versés sur commandes	847270		847270	119228
Clients et comptes rattachés	695985	5594	690391	734181
Autres créances	704268		704268	1060737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1235783		1235783	555730
Charges constatées d’avance	198967		198967	50124
TOTAL (II)	3726179	5594	3720585	2569069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22172963	6281223	15891740	7923890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	195000		195000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19500		19500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2496178		2883098	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-726086		-386920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1984592		2710678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges	136722		80097	
TOTAL (III)	136722		130097	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10180908		1798678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6000		6000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	228152		176394	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1979961		1439126	
Dettes fiscales et sociales	1110750		1036620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	264530		251995	
Autres dettes	125		3621	
Produits constatés d’avance (2)			370680	
TOTAL (IV)	13770426		5083114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15891740		7923890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	301019		4285911	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7097		6053	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	921		921	1259
Production vendue biens				
Production vendue services	10425363		10425363	9405361
Chiffres d’affaires nets	10426284		10426284	9406620
				
Production stockée				
Production immobilisée			53381	48152
Subventions d’exploitation			1525	6100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129113	39194
Autres produits			400491	406303
Total des produits d’exploitation (I)			11010794	9906369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			521353	469020
Variation de stock (marchandises)			5163	2231
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111033	95048
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5312725	4484429
Impôts, taxes et versements assimilés			296648	299954
Salaires et traitements			2599351	2288477
Charges sociales			851319	784870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			955463	971868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				52329
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5594	11559
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56285	5169
Autres charges			732743	643652
Total des charges d’exploitation (II) 			11447676	10108606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-436882	-202237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			121	53
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121	53
Dotations financières sur amortissements et provisions			1756	2793
Intérêts et charges assimilées			167503	201924
Différences négatives de change			17	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169276	204717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169155	-204664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-606037	-406902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53482		30788	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	517		448351	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53999		479140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35997		7333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	119285		455499	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	430			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155712		462832	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101713		16308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18336		-3674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11064914		10385562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11791000		10772481	
BENEFICE OU PERTE	-726086		-386920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	88103		109506	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1546692		1544579	
Renvois : Transfert de charges	9892		20973	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25125		
Total Immobilisations corporelles		11927306		8005122
Total Immobilisations financières		15606		145
Total Général		11968037		8005267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25125
Virement postes immobilisations corporelles en cours		143686		
Virement postes - Avances et acomptes		31315		
Total Immobilisations corporelles		175001	1351518	18405908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15752
Total Général		175001	1351518	18446785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16854	4297		21151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6540546	956140	1242207	6254479
AMORTISSEMENTS Total Général	6557400	960436	1242207	6275629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				430
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				127922
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8370
Total Provisions pour risques et charges	130097	58471	51846	136722
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	55817		55817	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11410	5594	11410	5594
Autres provisions pour dépréciation			149	
Total Provisions pour dépréciation	67376	5594	67376	5594
TOTAL GENERAL	197473	64065	119222	142316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61879	119222	
                                             - Financières		1756		
                                            - Exceptionnelles		430		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15752			
Clients douteux ou litigieux	6175			
Autres créances clients	689810			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1633			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	316200			
T. V. A.	168375			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	92185			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125875			
Charges constatées d’avance	198967			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1614971	1599219	15752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7097	7097		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10173811	301019	9872793	
Emprunts et dettes financières divers	6000	6000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1979961	1979961		
Personnel et comptes rattachés	402372	402372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	418386	418386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85386	85386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	204605	204605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	264530	264530		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125	125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13542274	3669481	9872793	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10173811			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1792312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel