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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION DE SAINT GERMAIN 2018 Siren 351875992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7150	5969	1181	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	372537		372537	372537
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158165	133012	25152	25482
Autres immobilisations corporelles	484121	275241	208881	236839
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34849		34849	32849
TOTAL (I)	1056822	414222	642600	667706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7796		7796	6931
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10488		10488	9639
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22839		22839	18833
Autres créances	6305		6305	7425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	542037		542037	323671
Charges constatées d’avance	1296		1296	2281
TOTAL (II)	590760		590760	368780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1647582	414222	1233360	1036487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118477		77646	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186198		190831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	359675		323477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175400		202313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204735		22499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192331		177873	
Dettes fiscales et sociales	301219		310325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	873685		713010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1233360		1036487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	766150		569021	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2652821		2652821	2545724
Chiffres d’affaires nets	2652821		2652821	2545724
				
Production stockée				
Production immobilisée			14423	15013
Subventions d’exploitation			3845	6034
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8696	11302
Autres produits			242	71
Total des produits d’exploitation (I)			2680026	2578145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			293164	242617
Variation de stock (marchandises)			-849	-318
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			470135	444704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-865	1718
Autres achats et charges externes			372497	379655
Impôts, taxes et versements assimilés			45145	42202
Salaires et traitements			862616	829213
Charges sociales			307387	298098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69081	65373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			508	2682
Total des charges d’exploitation (II) 			2418819	2305944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261207	272201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				217
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				217
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2886	4854
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2886	4854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2886	-4637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258321	267564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2981		512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3333		2387	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7573			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13888		2899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11888		-1899	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60235		74834	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2682026		2579362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2495829		2388531	
BENEFICE OU PERTE	186198		190831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378287		1400
Total Immobilisations corporelles		621254		51481
Total Immobilisations financières		32849		2000
Total Général		1032390		54881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				379687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30449	642286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34849
Total Général			30449	1056822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5750	219		5969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	358934	76435	27116	408253
AMORTISSEMENTS Total Général	364684	76654	27116	414222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34849		34849	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22839	22839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6305	6305		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1296	1296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65289	30440	34849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel