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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION DE SAINT GERMAIN 2017 Siren 351875992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5750	5750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	372537		372537	372537
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147302	121820	25482	36109
Autres immobilisations corporelles	473952	237113	236839	286672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32849		32849	32849
TOTAL (I)	1032390	364684	667706	728166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6931		6931	8649
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9639		9639	9321
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18833		18833	20986
Autres créances	7425		7425	32462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				250000
Disponibilités	323671		323671	363814
Charges constatées d’avance	2281		2281	1366
TOTAL (II)	368780		368780	686598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1401170	364684	1036487	1414764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77646		247894	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190831		218753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	323477		521646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202313		259766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22499		164953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177873		169256	
Dettes fiscales et sociales	310325		299143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	713010		893118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1036487		1414764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	569021		690806	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2545724		2545724	2529590
Chiffres d’affaires nets	2545724		2545724	2529590
				
Production stockée				
Production immobilisée			15013	15037
Subventions d’exploitation			6034	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11302	5234
Autres produits			71	371
Total des produits d’exploitation (I)			2578145	2550232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			242617	227385
Variation de stock (marchandises)			-318	4792
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			444704	437436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1718	-2347
Autres achats et charges externes			379655	365618
Impôts, taxes et versements assimilés			42202	38875
Salaires et traitements			829213	817189
Charges sociales			298098	296416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65373	63832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2682	748
Total des charges d’exploitation (II) 			2305944	2249946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272201	300287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			217	755
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			217	755
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4854	4366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4854	4366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4637	-3611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267564	296675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12704	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		26000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		38704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	512		648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2387		22390	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2899		23038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1899		15666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74834		93589	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2579362		2589691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2388531		2370938	
BENEFICE OU PERTE	190831		218753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378287		
Total Immobilisations corporelles		618395		
Total Immobilisations financières		32849		
Total Général		1029531		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				621254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32849
Total Général				1032390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5750			5750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295614	65373	2054	358934
AMORTISSEMENTS Total Général	301364	65373	2054	364684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32849			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18833			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7425			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2281			
TOTAL ETAT DES CREANCES	61389	28540	32849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202313	58324	143988	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177873	177873		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	310325	310325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22499	22499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	713010	569021	143988	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel